7 Tage | +0,42% | lfd. Jahr | +4,13% |
1 Monat | +0,97% | 1 Jahr | +9,17% |
3 Monate | +1,26% | 3 Jahre | +8,80% |
6 Monate | +6,63% | 5 Jahre | +9,36% |
Fondsvolumen | 1.681,26 Mio |
Auflagedatum | 17.04.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,91% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,29 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,01 |
12-Monats-Hoch | 83,35 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 74,67 US-Dollar |
Tracking Error | 1,81 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,11 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 4,82 |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 5,4695 € | 0,00% | |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 4,6265 € | 0,00% | |
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF 1C | 22,8675 € | -0,10% |
14.12.2023 | Ausschüttung | 2,29 $(2,08 €) |
15.06.2023 | Ausschüttung | 2,12 $(1,94 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 1,80 $(1,68 €) |
16.06.2022 | Ausschüttung | 1,86 $(1,78 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 17.04.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index |
Geschäftsjahresende | 30.11. |