7 Tage | -0,85% | lfd. Jahr | +4,25% |
1 Monat | -0,92% | 1 Jahr | +1,16% |
3 Monate | +5,31% | 3 Jahre | +20,60% |
6 Monate | -0,50% | 5 Jahre | +43,37% |
Fondsvolumen | 197,86 Mio |
Auflagedatum | 27.04.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,35% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,35% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,47% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,14 |
12-Monats-Hoch | 13,86 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 12,54 US-Dollar |
Tracking Error | 3,27 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,10 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | -5,30 |
Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 16,0323 € | 0,00% | |
Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 50,8013 € | +0,18% | |
Invesco Commodity Composite UCITS ETF Acc | 89,97 € | +0,17% |
04.01.2024 | Ausschüttung | 0,61 $(0,56 €) |
05.01.2023 | Ausschüttung | 0,082 $(0,077 €) |
04.01.2021 | Ausschüttung | 0,040 $(0,033 €) |
KVG | WisdomTree Management Limited |
Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 27.04.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | OMX Stockholm Benchmark Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |