7 Tage | -0,37% | lfd. Jahr | +4,64% |
1 Monat | +1,40% | 1 Jahr | +7,23% |
3 Monate | +1,53% | 3 Jahre | +22,01% |
6 Monate | +2,20% | 5 Jahre | +15,02% |
Fondsvolumen | 13.169,63 Mio |
Auflagedatum | 20.02.2019 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,07% |
Orderannahmesschluss | 21:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,99% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,53 |
12-Monats-Hoch | 4,77 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 4,30 US-Dollar |
Tracking Error | 0,17 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | 0,76 |
Treynor Ratio | 2,24 |
14.03.2024 | Ausschüttung | 0,13 $(0,12 €) |
14.09.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
16.03.2023 | Ausschüttung | 0,081 $(0,076 €) |
15.09.2022 | Ausschüttung | 0,022 $(0,022 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 20.02.2019 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE U.S. Treasury Short Bond Index |
Geschäftsjahresende | 29.02. |