7 Tage | -0,81% | lfd. Jahr | +3,82% |
1 Monat | -1,62% | 1 Jahr | +5,09% |
3 Monate | +0,42% | 3 Jahre | +21,61% |
6 Monate | +2,76% | 5 Jahre | +13,99% |
Fondsvolumen | 86,81 Mio |
Auflagedatum | 05.03.2020 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,10% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,45% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,46 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,19 |
12-Monats-Hoch | 99,13 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 89,72 US-Dollar |
Tracking Error | 0,20 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | 0,67 |
Treynor Ratio | 4,39 |
12.12.2023 | Ausschüttung | 4,67 $(4,33 €) |
06.07.2022 | Ausschüttung | 0,36 $(0,35 €) |
08.07.2020 | Ausschüttung | 0,94 € |
20.08.2019 | Ausschüttung | 1,86 € |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Raphael Dieterlen |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.03.2020 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |