7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +7,27% |
1 Monat | +1,67% | 1 Jahr | +13,28% |
3 Monate | +2,08% | 3 Jahre | +2,67% |
6 Monate | +3,07% | 5 Jahre | +18,21% |
Fondsvolumen | 1.007,92 Mio |
Auflagedatum | 30.03.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,31 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,89 |
12-Monats-Hoch | 1,46 Euro |
12-Monats-Tief | 1,27 Euro |
Tracking Error | 11,21 |
Korrelation | -0,04 |
Alpha | 0,85 |
Beta | -0,03 |
Information Ratio | 0,15 |
BNY Mellon Real Return Fund A (GBP) (Inc) | 1,46002 € | -0,29% | |
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) GBP H (Acc.) (hdg) | 1,35983 € | -0,22% | |
BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A | 1,4669 € | -0,22% |
03.01.2023 | Ausschüttung | 0,016 € |
04.01.2022 | Ausschüttung | 0,014 € |
04.01.2021 | Ausschüttung | 0,015 € |
02.01.2020 | Ausschüttung | 0,019 € |
KVG | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Aron Pataki |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.03.2012 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | 1 month EURIBOR + 4% |
Geschäftsjahresende | 31.12. |