Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR

Fonds
WKN:  A140YQ ISIN:  LU1103303753
296,57 €
+0,00 €
0,00%
08:05:15 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,21%
Fondsgröße
349 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR

7 Tage +1,01% lfd. Jahr +4,70%
1 Monat +0,78% 1 Jahr +16,30%
3 Monate -2,33% 3 Jahre +37,46%
6 Monate +4,71% 5 Jahre +49,24%

Strategie des Edmond de Rothschild Fund US Value B EUR

Anlageziel ist die Generierung einer Wertentwicklung durch Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Die diskretionäre Strategie zielt unter systematischer Berücksichtigung von ESG-Faktoren darauf ab, ein Engagement zwischen 75% und 110% des Fondsvermögens in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Auflage am 21.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.
Fondsmanagement: Herr Christophe Foliot

Risiko

Fondsvolumen 348,90 Mio
Auflagedatum 21.01.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,44%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Orderannahmesschluss 12:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,28
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,12
12-Monats-Hoch 312,57 Euro
12-Monats-Tief 254,87 Euro
Tracking Error 10,82
Korrelation 0,72
Alpha 0,07
Beta 1,00
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 19,00

Ausschüttungen des Fonds

02.08.2016 Ausschüttung 3,22 €
09.06.2015 Ausschüttung 2,14 €
21.07.2014 Ausschüttung 1,68 €
19.07.2013 Ausschüttung 2,43 €

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager Herr Christophe Foliot
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Russell 1000 Value Index
Geschäftsjahresende 31.03.