7 Tage | +1,01% | lfd. Jahr | +4,70% |
1 Monat | +0,78% | 1 Jahr | +16,30% |
3 Monate | -2,33% | 3 Jahre | +37,46% |
6 Monate | +4,71% | 5 Jahre | +49,24% |
Fondsvolumen | 348,90 Mio |
Auflagedatum | 21.01.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,44% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,70% |
Orderannahmesschluss | 12:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,28 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,12 |
12-Monats-Hoch | 312,57 Euro |
12-Monats-Tief | 254,87 Euro |
Tracking Error | 10,82 |
Korrelation | 0,72 |
Alpha | 0,07 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 19,00 |
JPM Active US Growth UCITS ETF - USD (acc) | 28,295 € | 0,00% | |
Edmond de Rothschild Fund US Value P EUR | 119,57 € | -0,86% | |
Edmond de Rothschild Fund US Value CR USD | 145,0588 € | -1,13% |
02.08.2016 | Ausschüttung | 3,22 € |
09.06.2015 | Ausschüttung | 2,14 € |
21.07.2014 | Ausschüttung | 1,68 € |
19.07.2013 | Ausschüttung | 2,43 € |
KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fondsmanager | Herr Christophe Foliot |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.01.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Russell 1000 Value Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |