7 Tage | -0,15% | lfd. Jahr | -0,20% |
1 Monat | +0,47% | 1 Jahr | +4,59% |
3 Monate | -0,42% | 3 Jahre | -14,51% |
6 Monate | -0,40% | 5 Jahre | -7,66% |
Fondsvolumen | 137,00 Mio |
Auflagedatum | 28.09.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,41% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,42% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,21% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,87 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,18 |
12-Monats-Hoch | 8,19 Euro |
12-Monats-Tief | 7,50 Euro |
Tracking Error | 3,03 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,49 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 0,13 |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y Acc (GBP) | 1,40757 € | -0,25% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A Acc (EUR) | 10,21 € | -0,49% | |
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A Acc (GBP) | 2,08183 € | -0,28% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,18 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,14 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,16 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,15 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Ian Spreadbury |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.09.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch Sterling Large Cap Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |