7 Tage | +9,02% | lfd. Jahr | +27,59% |
1 Monat | +32,56% | 1 Jahr | +26,91% |
3 Monate | +22,76% | 3 Jahre | +14,37% |
6 Monate | +24,42% | 5 Jahre | +23,07% |
Fondsvolumen | 1.987,00 Mio |
Auflagedatum | 25.09.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,06% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,28% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 22,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,07 |
12-Monats-Hoch | 15,87 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 11,02 US-Dollar |
Tracking Error | 6,71 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,10 |
Beta | 0,84 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | -15,39 |
Fidelity Funds - China Focus Fund Y (SGD) | 0,90584 € | -0,15% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund A Acc (USD) | 11,2029 € | +1,94% | |
Fidelity Funds - China Focus Fund Y Acc (USD) | 23,0583 € | +2,00% |
01.08.2024 | Ausschüttung | 0,35 $(0,33 €) |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,40 $(0,36 €) |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,52 $(0,50 €) |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,40 $(0,34 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Nitin Bajaj |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.09.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |