7 Tage | -0,79% | lfd. Jahr | +16,35% |
1 Monat | +6,02% | 1 Jahr | +26,57% |
3 Monate | -1,33% | 3 Jahre | +29,26% |
6 Monate | +10,40% | 5 Jahre | +38,20% |
Fondsvolumen | 166,00 Mio |
Auflagedatum | 25.09.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,93% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,87 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,12 |
12-Monats-Hoch | 24,14 Euro |
12-Monats-Tief | 17,53 Euro |
Tracking Error | 7,64 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,90 |
Beta | 1,18 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 16,54 |
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc (EUR) | 60,78 € | -0,58% | |
Fidelity Funds - Iberia Fund Y Acc (EUR) | 23,49 € | -0,60% | |
Fidelity Funds - Iberia Fund A (EUR) | 101,374 € | +0,26% |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,042 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Fabio Riccelli |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 25.09.2006 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI Spain Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |