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Matthews Asia Funds - China Total Return Equity I Dist USD
Fonds
WKN: A1T7DQ ISIN: LU0875301086
10.61
9,5511 €
+0,02 $
+0,19%
10,63 $
16.09.24
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
4,30 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
Das günstigste Komplettpaket — Bestätigt von Stiftung Warentest Finanztest 12/2023
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Matthews Asia Funds - China Total Return Equity I Dist USD
| 7 Tage | -0,38% | lfd. Jahr | -0,19% |
| 1 Monat | -2,12% | 1 Jahr | -10,67% |
| 3 Monate | -6,43% | 3 Jahre | -38,49% |
| 6 Monate | +0,46% | 5 Jahre | -20,64% |
Strategie des Matthews Asia Funds - China Total Return Equity I Dist USD
Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet und die attraktive Dividendenrenditen aufweisen sowie die Bereitschaft zur Zahlung steigender Dividenden haben. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtvermögens in gewinnausschüttenden börsennotierten Aktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in China erreichen.
Fondsmanagement:
Herr Andrew Mattock
Risiko
| Fondsvolumen | 3,97 Mio |
| Auflagedatum | 31.01.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,80% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,07 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,83 |
| 12-Monats-Hoch | 11,98 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 9,57 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,97 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | 0,07 |
| Beta | 0,88 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | -15,67 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 26.06.2024 | Ausschüttung | 0,19 $(0,18 €) |
| 13.12.2023 | Ausschüttung | 0,31 $(0,28 €) |
| 28.06.2023 | Ausschüttung | 0,22 $(0,20 €) |
| 14.12.2022 | Ausschüttung | 0,20 $(0,19 €) |
Stammdaten
| KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Andrew Mattock |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.01.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI China Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
