NW Global Strategy V

Fonds
WKN:  A0MSK4 ISIN:  LU0303177777
122,07 €
-1,09 €
-0,89%
30.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,58%
Fondsgröße
49,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des NW Global Strategy V

7 Tage -0,72% lfd. Jahr +26,84%
1 Monat +5,10% 1 Jahr +34,03%
3 Monate +8,26% 3 Jahre +28,62%
6 Monate +30,06% 5 Jahre +49,96%

Strategie des NW Global Strategy V

Das Fondsvermögen wird durch aktives Portfolio Management in hochverzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Aktienanleihen investiert. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die von Staaten der Emerging Markets begeben worden sind (max. 20% des Fondsvermögens). Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten mehrheitlich auf Euro, es können jedoch auch Vermögenswerte in Fremdwährung gehalten werden.
Fondsmanagement: LRI Team

Risiko

Fondsvolumen 49,65 Mio
Auflagedatum 03.07.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,50%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Orderannahmesschluss 18:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,87
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,54
12-Monats-Hoch 123,03 Euro
12-Monats-Tief 88,40 Euro
Tracking Error 10,81
Korrelation 0,55
Alpha 1,74
Beta 1,10
Information Ratio 0,16
Treynor Ratio 27,08

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Stammdaten

KVG LRI Invest S.A.
Fondsmanager LRI Team
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2007
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.