7 Tage | +0,47% | lfd. Jahr | +7,68% |
1 Monat | +2,03% | 1 Jahr | +9,95% |
3 Monate | +1,78% | 3 Jahre | +2,31% |
6 Monate | +2,15% | 5 Jahre | +18,94% |
Fondsvolumen | 14,65 Mio |
Auflagedatum | 24.08.2006 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,45% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 3,23% |
Ausgabeaufschlag | 5,75% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,90% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,69 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,14 |
12-Monats-Hoch | 17,24 Euro |
12-Monats-Tief | 14,88 Euro |
Tracking Error | 3,49 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 5,20 |
08.11.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
23.11.2022 | Ausschüttung | 0,15 € |
10.11.2021 | Ausschüttung | 0,17 € |
06.11.2020 | Ausschüttung | 0,15 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Consortia Vermögensverwaltung AG |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.08.2006 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |