7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | +4,34% |
1 Monat | +0,12% | 1 Jahr | +10,64% |
3 Monate | +0,49% | 3 Jahre | +2,60% |
6 Monate | +4,74% | 5 Jahre | +17,06% |
Fondsvolumen | 281,59 Mio |
Auflagedatum | 02.11.1998 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,46% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,06% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,97 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,40 |
12-Monats-Hoch | 8,21 Euro |
12-Monats-Tief | 7,23 Euro |
Tracking Error | 1,33 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,04 |
Beta | 1,05 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 5,73 |
01.09.2023 | Ausschüttung | 0,25 € |
01.09.2022 | Ausschüttung | 0,35 € |
01.09.2021 | Ausschüttung | 0,35 € |
01.09.2020 | Ausschüttung | 0,25 € |
KVG | Schoellerbank Invest AG |
Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 02.11.1998 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |