SCHOELLERBANK VALUE SELECT

Fonds
WKN:  A0M8K6 ISIN:  AT0000A07N17
178,62 €
+0,68 €
+0,38%
26.06.24
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,14%
Fondsgröße
452 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des SCHOELLERBANK VALUE SELECT

7 Tage -0,27% lfd. Jahr +14,87%
1 Monat +1,72% 1 Jahr +21,40%
3 Monate +4,33% 3 Jahre +28,93%
6 Monate +14,99% 5 Jahre +48,50%

Strategie des SCHOELLERBANK VALUE SELECT

Ziel des gemischten Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente erwerben und veräußern. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 51% des Fondsvermögens.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 461,57 Mio
Auflagedatum 05.11.2007
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,14%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 2,10%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,45
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,10
12-Monats-Hoch 178,96 Euro
12-Monats-Tief 140,59 Euro
Tracking Error 3,39
Korrelation 0,95
Alpha 0,34
Beta 1,16
Information Ratio 0,14
Treynor Ratio 12,55

Ausschüttungen des Fonds

15.12.2023 Ausschüttung 3,75 €
15.12.2022 Ausschüttung 3,68 €
15.12.2021 Ausschüttung 3,63 €

Stammdaten

KVG Schoellerbank Invest AG
Fondsmanager
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 05.11.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.