7 Tage | -0,27% | lfd. Jahr | +14,87% |
1 Monat | +1,72% | 1 Jahr | +21,40% |
3 Monate | +4,33% | 3 Jahre | +28,93% |
6 Monate | +14,99% | 5 Jahre | +48,50% |
Fondsvolumen | 461,57 Mio |
Auflagedatum | 05.11.2007 |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,14% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,10% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,45 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,10 |
12-Monats-Hoch | 178,96 Euro |
12-Monats-Tief | 140,59 Euro |
Tracking Error | 3,39 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,34 |
Beta | 1,16 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 12,55 |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
Globo I (T) | - | - |
15.12.2023 | Ausschüttung | 3,75 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 3,68 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 3,63 € |
KVG | Schoellerbank Invest AG |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 05.11.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |