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Warum die AMC-Aktie am Rande eines weiteren Short Squeeze stehen könnte!
Erhöhte kurzfristige Zinsen, himmelhohe Kreditzinsen und Millionen von Lieferausfällen haben das perfekte Setup für einen weiteren AMC-Short-Squeeze geschaffen.
Seit der Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse befindet sich AMC in einer bullischen Phase; Es wurde auch durch mehrere breitere marktbezogene Katalysatoren unterstützt.
Dank des außergewöhnlich hohen Short-Interesses an AMC hat die jüngste Rallye der Aktie die Cost-to-Borrow-Zinsen in die Stratosphäre gedrückt – was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Leerverkäufer unter Druck geraten.
Im Oktober brachen die Ausfälle der AMC-Aktien an mehreren Handelstagen 1 Million aus.
Ein Blick auf die Kreditzinsen
Kreditzinsen oder Kreditgebühren beziehen sich auf die Gebühren, die von Maklerfirmen erhoben werden, wenn sie Aktien an Leerverkäufer verleihen. Je höher der Zinssatz, desto teurer ist es, eine Aktie zu leihen.
Die Kreditgebühren werden stark von den Angebots- und Nachfragebedingungen des Marktes beeinflusst. Wenn eine Aktie bei Leerverkäufern sehr gefragt ist, steigen die Kreditgebühren an. Die Kreditgebühren werden ebenfalls steigen, wenn das Angebot an verfügbaren, "verkaufsfähigen" Aktien abnimmt.
Im Allgemeinen bewegen sich die Kreditgebühren zwischen einem annualisierten Zinssatz von 0,3% und 3%. Raten weit über 3% können ein Warnsignal sein; Leerverkäufer, die bereit sind, höhere Kreditgebühren zu übernehmen, müssen noch mehr Überzeugung haben, dass eine Aktie steil fallen wird.
AMC Aktienleihzinsen
AMC Entertainment (AMC) -Get Free Report DieAktienleihzinsen sind in den letzten Monaten recht hochgeblieben. Offensichtlich ist die Kinokette immer noch das Ziel von hohem Short-Interesse. Die neuestenDatenvon S3 Partners bestätigen, dass AMC-Aktien im Wert von einer halben Milliarde Dollar leerverkauft werden.
In Q3 war AMC eine der fünf profitabelsten Aktien für besicherte Kreditgeber in den USA. Ein Großteil des Gewinns der Aktienkreditgeber war den hohen Kreditgebühren zu verdanken, die AMC-Leerverkäufern in Rechnung gestellt wurden. Während
Für den Monat Oktober hatte AMC einen auffälligen durchschnittlichen Kreditzins von 18%.
Am 8. November meldete AMC einen Rundum-Schlag bei den Q3-Ergebnissen. Die Aktien stiegen in den folgenden Tagen um mehr als 50%.
Die Anleger sind auch für Q4 optimistisch. Mehrere potenzielle Blockbuster, darunter Black Panther: Wakanda Forever und Avatar 2, könnten erhebliche Einnahmen für die Kinokette generieren.
Die Rallye von AMC wurde auch durch positive Nachrichten im breiteren Markt gestützt. Ein kühler als erwarteter VPI-Bericht hat viele Anleger glauben lassen, dass die Inflation endlich ihren Höhepunkt erreicht hat.
Der starke Kaufdruck hat die AMC-Kreditgebühren auf ein himmelhohes Niveau getrieben. An einigen Tagen im Oktober überstiegen die Preise 100%.
Abbildung 2: Die geliehenen Aktien von AMC.
Abbildung 2: Die geliehenen Aktien von AMC.
Stocksera-Daten von Interactive Brokers
Solche extremen Kreditzinsen sind ein Signal dafür, dass die Short-Nachfrage durch die Decke geht oder dass das Aktienangebot niedrig ist - oder beides.
Das Leerverkaufen von AMC ist also fast unerschwinglich teuer geworden. Das Setup für einen kurzen Squeeze ist perfekt.
Daten vom 18. November zeigen, dass die AMC-Kreditzinsen nahe der 60%-Marke liegen. Obwohl sie von ihrem 100% -Höchststand gefallen sind, sind das immer noch sehr hohe Raten.
Zum Schluss noch ein Blick auf das Scheitern der Lieferung
Einzelhändler und Aktionäre, die AMC folgen, sollten sich auch des Versäumnisses des Unternehmens bewusst sein, Daten zu liefern.
Im Handel liegt eine Nichtlieferung (FTDs) vor, wenn eine Partei einer Transaktion ihren Verpflichtungen nicht am vorab vereinbarten Abwicklungstag nachkommt. Auf der Käuferseite des Handels implizieren FTDs, dass es an Geld mangelt, um mit der Bestellung fortzufahren. Auf der Verkäuferseite implizieren FTDs, dass Verkäufer keine Vermögenswerte zu verkaufen haben.
Unten sehen Sie die Daten zum Lieferausfall der AMC-Aktie im Oktober. Diese Daten wurden von der US Securities and Exchange Commission (SEC) zur Verfügung gestellt.
Abbildung 3: Das Lieferversagen von AMC.
Abbildung 3: Das Versäumnis von AMC, zu liefern.
Stocksera-Daten von Interactive Brokers
Wie auf dem Chart rot hervorgehoben, überstiegen die FTD-Zahlen von AMC während mindestens fünf Handelssitzungen in diesem Monat 1 Million. Es sei darauf hingewiesen, dass, wenn Leerverkäufer beabsichtigen, einen Vermögenswert zu liefern, sobald die Lieferbeschränkungen aufgehoben sind, die SEC ihnen eine Nachfrist von 35 Kalendertagen nach dem Abwicklungstag garantiert.
Angesichts der Tatsache, dass AMCs Ausfallrate bei mehreren Handelssitzungen im Oktober über 1 Million geblieben ist, sollte es keine Überraschung sein, dass der Aktienkurs von AMC im November und sogar Anfang Dezember steigt, da verspätete Lieferungen erfolgen.
Diese Unebenheiten werden den bereits hohen Kaufdruck erhöhen und möglicherweise ein parabolisches Short-Squeeze-Ereignis auslösen.