FORTUNE
Will Daniel
Fr, 11. März 2022, 20:02 Uhr
BlackRock-Fonds haben gerade 17 Milliarden Dollar aufgrund des Engagements in Russland verloren. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn westliche Banken schulden russischen Unternehmen 121 Milliarden Dollar...
Will Daniel
Fr, 11. März 2022, 20:02 Uhr· 5 Minuten Lesezeit
Seit Putins Invasion in der Ukraine Ende Februar begonnen hat, haben BlackRock -Fonds aufgrund ihres Engagements in Russland einen Verlust von 17 Mrd.
Laut Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich schulden internationale Banken etwa 121 Milliarden Dollar von mit Russland verbundenen Unternehmen – und aufgrund der jüngsten Entkoppelung des Westens von Russland erhalten Kunden möglicherweise nicht den größten Teil dieses Geldes zurück.
Die Kunden von BlackRock hielten Ende Januar rund 18,2 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten mit Bezug zu Russland, teilte das Unternehmen mit. Der weltgrößte Vermögensverwalter lehnte es ab, seine russischen Vermögenswerte für die Financial Times aufzuschlüsseln , aber sein größter russischer börsengehandelter Fonds, der iShares MSCI Russia ETF, sah, wie sein Wert von rund 600 Millionen US-Dollar Ende 2021 auf unter 1 Million US-Dollar abstürzte Woche.
In einem LinkedIn-Beitrag sagte der Vorsitzende und CEO Larry Fink nach Beginn der Invasion in der Ukraine, dass BlackRock alle Käufe russischer Wertpapiere in seinen Indexfonds aussetzt.
In einer Erklärung gegenüber Fortune stellte ein Sprecher von BlackRock fest, dass das Gesamtengagement seiner Kunden in russischen Wertpapieren vor einem Monat nur 0,18 % ihres gesamten verwalteten Vermögens ausmachte und auf weniger als 0,01 % des aktuellen Kundenvermögens gesunken ist.
„Jegliche Auswirkungen auf die Kunden würden auch von ihrer anfänglichen Vermögensallokation und dem Zeitpunkt ihrer Allokationen zu oder von diesem Markt während des Zeitraums abhängen“, sagte der Sprecher am Freitag per E-Mail. „BlackRock wird sich weiterhin aktiv mit Regulierungsbehörden, Indexanbietern und anderen Marktteilnehmern beraten, um sicherzustellen, dass unsere Kunden ihre Positionen in russischen Wertpapieren schließen können, wann immer und wo immer die Regulierungs- und Marktbedingungen dies zulassen.“
Nur die Spitze des Eisbergs
BlackRock ist bei weitem nicht allein, wenn es um westliche Vermögensverwalter oder Banken mit Engagements in russischen Vermögenswerten und Unternehmen geht. Laut BIZ-Daten werden US-Banken von russischen Unternehmen satte 14,7 Milliarden Dollar geschuldet.
Da Banken in den USA aufgrund von regulatorischen und lizenzrechtlichen Beschränkungen gezwungen sind, sich von russischen Firmen zu trennenverursacht durch strenge westliche Sanktionen, gab der russische Präsident Wladimir Putin auch den Finanzinstituten seines Landes die Erlaubnis dazuVermögenswerte beschlagnahmenvon westlichen Unternehmen zurückgelassen.
„Wenn ausländische Eigentümer das Unternehmen unangemessen schließen, dann schlägt die Regierung in solchen Fällen vor, eine externe Verwaltung einzuführen“, sagte der russische Ministerpräsident Michail Mischustinsagte in einer Erklärung, so der Kreml. „Abhängig von der Entscheidung des Eigentümers wird sie über das weitere Schicksal des Unternehmens entscheiden.“
Zu den US-Banken mit dem größten Engagement in Russland gehörtCitigroup. Die Bank gab letzte Woche bekannt, dass sie ein Gesamtengagement in Russland von rund 10 Milliarden US-Dollar hat. Imein StatementAm Mittwoch sagte Citi, es werde „die zuvor angekündigten Bemühungen fortsetzen, unser Privatkundengeschäft in Russland aufzugeben“ und sein Geschäft in dem Land in begrenztem Umfang betreiben.
Goldmann Sachssagte, dass es in diesem Monat auch das Engagement in russischen Unternehmen abbauen werde. Die Bank hatte im Dezember 2021 ein Kreditengagement von 650 Millionen US-Dollar in Russland, sagte jedoch, dass die Verluste aus der Veräußerung „immateriell.“
JPMorgan Chase, das in Moskau rund 160 Mitarbeiter beschäftigt, sagte auch, dass es die Verbindungen zu russischen Unternehmen in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen abbrechen werde, und stellte fest, dass sein Engagement in dem Land „begrenzt“ sei. JPMorgan – gemessen an der Bilanzsumme die größte Bank in den USA – hat Russland im November 2021 nicht als eines der 20 Länder mit dem größten Engagement aufgeführtvierteljährliche SEC-Einreichung.
Die Anlageverwaltungsfirma Pimco hielt vor dem Krieg auch mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar an russischen Staatsschulden sowie weitere 1,1 Milliarden US-Dollar an Engagements auf dem russischen Credit Default Swap-Markt. Andere Anlageverwalter mit erheblichem Engagement in russischen Schuldtiteln sind Janus Henderson, Ashmore und Western Asset.laut Morningstar.
Europäische Präsenz
Europäische Banken haben in den Wochen seit dem Einmarsch in die Ukraine sogar noch umfangreichere Verbindungen zu russischen Unternehmen offenbart. Laut der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hielten Banken in ganz Europa Ende Februar Forderungen in Höhe von insgesamt 84 Milliarden US-Dollar gegenüber russischen Unternehmen.
Die französische BankSociete Generalehatte eine der größten Verbindungen zu russischen Unternehmen mit einem Gesamtengagement von 21 Milliarden US-Dollar Ende letzten Jahres.
Imeine Erklärung vom 3. MärzDie Bank erläuterte ihre Arbeit zum Abbau ihrer russischen Verbindungen und sagte, dass sie „sich strikt an die geltenden Gesetze hält und alle erforderlichen Maßnahmen gewissenhaft anwendet, um internationale Sanktionen strikt einzuhalten, sobald sie veröffentlicht werden“.
BNP Paribasbeschäftigt sich mit einem Russland-Engagement in Höhe von 3 Milliarden US-DollarDeutsche Banksagte hineinein Statementletzte Woche, dass es „begrenzte“ Geschäfte mit russischen Unternehmen hat, die ein Bruttokreditengagement von 1,5 Milliarden US-Dollar beinhalten.
Die Credit Suisse hat ein Engagement in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar gegenüber Unternehmen mit Verbindungen zu Russland angegeben. Die Schweizer Bank wurde dabei erwischtBeweise für seine Kredite an russische Oligarchen vernichtenAnfang dieser Woche von Superyachten und Privatjets unterstützt.
Trotz der Verluste sagte der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, Luis de Guindos, dass das Finanzsystem in ganz Europa nicht von einer Liquiditätskrise bedroht sei, da der Schaden für die europäischen Banken begrenzt bleibe.
„Russland ist wichtig in Bezug auf Energiemärkte, in Bezug auf Rohstoffpreise, aber in Bezug auf das Engagement des Finanzsektors, des europäischen Finanzsektors, ist Russland nicht sehr relevant“, de Guindossagte CNN.
Dieser Artikel wurde aktualisiert, um klarzustellen, dass BlackRock ein Vermögensverwalter ist, und enthält eine Erklärung des Unternehmens.
finance.yahoo.com/news/...just-lost-17-billion-190247855.html
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