7 Tage | -0,35% | lfd. Jahr | +16,37% |
1 Monat | +0,47% | 1 Jahr | +28,58% |
3 Monate | +10,17% | 3 Jahre | +92,48% |
6 Monate | +15,40% | 5 Jahre | +20,23% |
Fondsvolumen | 224,01 Mio |
Auflagedatum | 16.05.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,17% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,94 |
12-Monats-Hoch | 47,48 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 36,34 US-Dollar |
Tracking Error | 12,78 |
Korrelation | 0,39 |
Alpha | 1,40 |
Beta | 0,29 |
Information Ratio | 0,03 |
Invesco Morningstar US Energy Infrastruct. MLP UCITS ETF Acc | 114,70 € | -0,17% | |
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 7,702 € | +0,69% | |
Rize USA Environmental Impact UCITS ETF USD Acc ETF | 4,469 € | +0,62% |
14.03.2024 | Ausschüttung | 1,06 $(0,97 €) |
14.12.2023 | Ausschüttung | 1,08 $(0,98 €) |
16.03.2023 | Ausschüttung | 0,88 $(0,83 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,86 $(0,80 €) |
KVG | Invesco Investment Management Limited |
Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 16.05.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Morningstar MLP Composite Index |
Geschäftsjahresende | 30.11. |