Top-News
Allianz Fonds Japan A (EUR)
Fonds
WKN: 847511 ISIN: DE0008475112
79.566
79,37 €
-0,196 €
-0,25%
23.12.24
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,83%
Fondsgröße
65,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Allianz Fonds Japan A (EUR)
| 7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | -1,26% |
| 1 Monat | -0,77% | 1 Jahr | +8,09% |
| 3 Monate | +1,24% | 3 Jahre | +13,39% |
| 6 Monate | -0,27% | 5 Jahre | +30,34% |
Strategie des Allianz Fonds Japan A (EUR)
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity (der Masterfonds) zu partizipieren. Hierzu investiert der Fonds möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Fondsmanagement:
Herr Kazuyuki Terao
Risiko
| Fondsvolumen | 57,62 Mio |
| Auflagedatum | 25.07.1983 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
| Orderannahmesschluss | 07:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,44% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,46 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,37 |
| 12-Monats-Hoch | 83,25 Euro |
| 12-Monats-Tief | 67,97 Euro |
| Tracking Error | 2,44 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,29 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | -13,28 |
Ähnliche Fonds
| AGIF - Allianz Japan Equity - P - EUR | - | - | |
| AGIF - Allianz Japan Equity - IT - EUR | 1.039,88 € | -0,45% | |
| Pictet - Japan Index-R dy GBP | - | - |
Ausschüttungen des Fonds
| 04.03.2024 | Ausschüttung | 1,15 € |
| 06.03.2023 | Ausschüttung | 1,16 € |
| 02.03.2020 | Ausschüttung | 0,15 € |
| 04.03.2019 | Ausschüttung | 0,19 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Kazuyuki Terao |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 25.07.1983 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Topix Gross Total Return Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
