7 Tage | -2,47% | lfd. Jahr | +14,27% |
1 Monat | -5,71% | 1 Jahr | +8,85% |
3 Monate | +12,29% | 3 Jahre | -36,98% |
6 Monate | +3,88% | 5 Jahre | -9,06% |
Fondsvolumen | 879,77 Mio |
Auflagedatum | 17.05.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,57% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 24,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,24 |
12-Monats-Hoch | 1.163,47 Euro |
12-Monats-Tief | 756,18 Euro |
Tracking Error | 3,40 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,19 |
Beta | 0,96 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 8,79 |
Barings Hong Kong China Fund C EUR Inc | 882,33 € | -2,05% | |
Barings Hong Kong China Fund A USD Acc | 1.034,05 € | -3,00% | |
Fidelity Funds - China Innovation Fund A Acc (EUR) | 16,55 € | -1,33% |
01.05.2024 | Ausschüttung | 5,48 € |
01.05.2020 | Ausschüttung | 1,72 € |
01.05.2019 | Ausschüttung | 3,54 € |
01.05.2018 | Ausschüttung | 0,76 € |
KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr William Fong |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 17.05.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI China Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |