7 Tage | -0,13% | lfd. Jahr | +20,90% |
1 Monat | +6,13% | 1 Jahr | +20,35% |
3 Monate | +13,97% | 3 Jahre | +13,92% |
6 Monate | +18,52% | 5 Jahre | +4,72% |
Fondsvolumen | 24,21 Mio |
Auflagedatum | 11.02.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,85% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,22% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,37 |
12-Monats-Hoch | 16,86 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 13,15 US-Dollar |
Tracking Error | 4,52 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,58 |
Beta | 0,75 |
Information Ratio | 0,11 |
Treynor Ratio | 10,05 |
HSBC GIF Asean Equity AC | 21,6235 € | -0,92% | |
HSBC GIF Asean Equity IC | 25,3614 € | -0,91% | |
FSSA ASEAN All Cap Fund I USD Acc | 65,0642 € | -0,15% |
17.05.2024 | Ausschüttung | 0,22 $(0,20 €) |
31.05.2023 | Ausschüttung | 0,28 $(0,26 €) |
06.07.2022 | Ausschüttung | 0,15 $(0,14 €) |
08.07.2021 | Ausschüttung | 0,052 $(0,044 €) |
KVG | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Sanjiv Duggal |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.02.2005 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Thailand 10/40 Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |