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M.M.Warburg Structured Equity Invest A
Fonds
105.57
105,68 €
+0,11 €
+0,10%
11.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,85%
Fondsgröße
29,0 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des M.M.Warburg Structured Equity Invest A
| 7 Tage | -0,16% | lfd. Jahr | +3,53% |
| 1 Monat | -0,30% | 1 Jahr | +3,13% |
| 3 Monate | +0,03% | 3 Jahre | +15,31% |
| 6 Monate | +0,79% | 5 Jahre | +15,66% |
Strategie des M.M.Warburg Structured Equity Invest A
Anlageziel ist es, langfristig eine Performance von 3 Monats-Euribor + 400 Basispunkte p.a. zu erzielen. Das Fondsvermögen wird dazu entsprechend der Einschätzung des Portfolio Managements in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Bei den angedachten Investments (insbesondere Zertifikate, Anleihen und Optionen) handelt es um strukturierte Produkte. Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Es können Calloptionen auf alle im Bestand befindlichen Aktien verkauft werden, um eine Prämie zu vereinnahmen.
Fondsmanagement:
Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 28,97 Mio |
| Auflagedatum | 17.10.2016 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,47% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,52 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,30 |
| 12-Monats-Hoch | 106,44 Euro |
| 12-Monats-Tief | 99,51 Euro |
| Tracking Error | 1,49 |
| Korrelation | 0,42 |
| Alpha | -0,03 |
| Beta | 0,64 |
| Information Ratio | -0,14 |
| Treynor Ratio | 0,41 |
Ausschüttungen des Fonds
| 10.02.2025 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 25.03.2024 | Ausschüttung | 1,50 € |
| 17.03.2023 | Ausschüttung | 1,15 € |
| 02.02.2022 | Ausschüttung | 1,00 € |
Stammdaten
| KVG | LRI Capital Management S.A. |
| Fondsmanager | Team der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. |
| Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.10.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |