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Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A
Fonds
WKN: 973835 ISIN: LU0047988133
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Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,76%
Fondsgröße
87,8 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
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- 5 Tage
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Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A
| 7 Tage | -0,17% | lfd. Jahr | +2,30% |
| 1 Monat | -0,17% | 1 Jahr | -5,34% |
| 3 Monate | -2,16% | 3 Jahre | +4,86% |
| 6 Monate | +1,91% | 5 Jahre | +1,71% |
Strategie des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF) A
Der Fonds investiert in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen von OECD-Staaten lauten. Die Anlagen erfolgen mehrheitlich in CHF. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).
Fondsmanagement:
Frau Sara Schwager
Risiko
| Fondsvolumen | 88,23 Mio |
| Auflagedatum | 29.11.1993 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,76% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,78% |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,37 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,16 |
| 12-Monats-Hoch | 124,90 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 113,78 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 3,83 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,06 |
| Beta | 0,85 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | -6,78 |
Ausschüttungen des Fonds
| 08.11.2022 | Ausschüttung | 1,77 CHF(1,79 €) |
| 09.11.2021 | Ausschüttung | 2,03 CHF(1,92 €) |
| 12.11.2019 | Ausschüttung | 1,15 € |
| 13.11.2018 | Ausschüttung | 1,06 € |
Stammdaten
| KVG | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Sara Schwager |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.11.1993 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
