7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | +10,47% |
1 Monat | +2,06% | 1 Jahr | +23,90% |
3 Monate | +6,09% | 3 Jahre | -6,51% |
6 Monate | +5,88% | 5 Jahre | -5,07% |
Fondsvolumen | 2.436,28 Mio |
Auflagedatum | 13.04.2018 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 7,72% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,97 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,45 |
12-Monats-Hoch | 6,56 Euro |
12-Monats-Tief | 5,26 Euro |
Tracking Error | 5,59 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | -0,46 |
Beta | 1,87 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 6,06 |
01.10.2024 | Ausschüttung | 0,043 € |
03.09.2024 | Ausschüttung | 0,044 € |
01.08.2024 | Ausschüttung | 0,043 € |
01.07.2024 | Ausschüttung | 0,042 € |
KVG | Neuberger Berman Europe Limited |
Fondsmanager | Herr Gorky Urquieta |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 13.04.2018 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified (Total Return, USD) |
Geschäftsjahresende | 31.12. |