7 Tage | +0,45% | lfd. Jahr | -5,84% |
1 Monat | +0,45% | 1 Jahr | -17,35% |
3 Monate | -4,00% | 3 Jahre | -32,38% |
6 Monate | -10,91% | 5 Jahre | -5,30% |
Fondsvolumen | 42,98 Mio |
Auflagedatum | 15.01.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,02% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,06% |
Verwaltungsgebühr | 0,85% |
Orderannahmesschluss | 15:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,03 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,43 |
12-Monats-Hoch | 22,33 Euro |
12-Monats-Tief | 18,40 Euro |
Tracking Error | 8,72 |
Korrelation | 0,85 |
Alpha | -1,27 |
Beta | 1,19 |
Information Ratio | -0,14 |
Treynor Ratio | -7,67 |
DWS Multi Thematic SC | - | - | |
Liontrust GF Tortoise R Acc EUR | - | - | |
Deka-Multi Asset Income S (A) | - | - |
24.04.2023 | Ausschüttung | 0,19 € |
22.04.2022 | Ausschüttung | 0,18 € |
27.04.2021 | Ausschüttung | 0,23 € |
24.04.2020 | Ausschüttung | 0,30 € |
KVG | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondsmanager | Herr Nuno Fernandes |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.01.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |