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Patriarch Classic TSI B
Fonds
WKN: HAFX6Q ISIN: LU0967738971
20.176
20,182
€
+0,006 €
+0,03%
08.05.24 21:56:40
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,78%
Fondsgröße
50,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Patriarch Classic TSI B
| 7 Tage | +0,08% | lfd. Jahr | +8,66% |
| 1 Monat | -3,43% | 1 Jahr | +21,25% |
| 3 Monate | +1,02% | 3 Jahre | +0,76% |
| 6 Monate | +18,19% | 5 Jahre | +30,18% |
Strategie des Patriarch Classic TSI B
Anlageziel sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Genussscheine sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% in Aktien investieren.
Fondsmanagement:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Risiko
| Fondsvolumen | 50,15 Mio |
| Auflagedatum | 24.01.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,78% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,77% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,77% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,18 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,23 |
| 12-Monats-Hoch | 20,89 Euro |
| 12-Monats-Tief | 16,27 Euro |
| Tracking Error | 8,78 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 1,25 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 15,45 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.11.2023 | Ausschüttung | 0,36 € |
| 23.11.2022 | Ausschüttung | 0,35 € |
| 10.11.2021 | Ausschüttung | 0,46 € |
| 06.11.2020 | Ausschüttung | 0,38 € |
Stammdaten
| KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.01.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
