7 Tage | -0,65% | lfd. Jahr | +19,20% |
1 Monat | +5,01% | 1 Jahr | +28,25% |
3 Monate | +0,90% | 3 Jahre | +37,70% |
6 Monate | +3,48% | 5 Jahre | +95,22% |
Fondsvolumen | 773,10 Mio |
Auflagedatum | 01.06.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,54% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,29% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,67 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,97 |
12-Monats-Hoch | 189,82 Euro |
12-Monats-Tief | 140,02 Euro |
Tracking Error | 3,64 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,37 |
Beta | 1,09 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 17,18 |
Aperture Investors SICAV - Endeavour Equity Fund IX USD Acc | - | - | |
GAM Merger Arbitrage B EUR | 109,20 € | -0,33% | |
CS (Lux) Corporate Short Duration USD Bond B | 146,7701 € | -0,10% |
16.11.2023 | Ausschüttung | 2,40 € |
10.11.2022 | Ausschüttung | 1,20 € |
11.11.2021 | Ausschüttung | 1,20 € |
12.11.2020 | Ausschüttung | 1,20 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Union Investment Lux Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.06.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |