7 Tage | +0,28% | lfd. Jahr | +8,50% |
1 Monat | +1,80% | 1 Jahr | +11,05% |
3 Monate | +2,63% | 3 Jahre | +2,02% |
6 Monate | +2,99% | 5 Jahre | +6,62% |
Fondsvolumen | 227,52 Mio |
Auflagedatum | 19.11.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,50% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,67 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,23 |
12-Monats-Hoch | 53,15 Euro |
12-Monats-Tief | 47,79 Euro |
Tracking Error | 4,19 |
Korrelation | 0,63 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 7,10 |
15.10.2024 | Ausschüttung | 0,80 € |
16.10.2023 | Ausschüttung | 0,84 € |
15.10.2018 | Ausschüttung | 0,32 € |
16.10.2017 | Ausschüttung | 0,10 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jörg Schlinghoff |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.11.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Bond Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |