DroneShield: Weltweit die Nr.1

man kann natürlich jeden Rückgang sofort als Abwärtstrend bezeichnen.
Man kann u.a. auch eine Bullenflagge als Abwärtstrend bezeichnen.

Eine gängige Defintion eines Abwärtstrends ist, dass er dann entsteht, wenn auf fallenden Hochs fallende Tiefs folgen.

Fallende Hochs haben wir erreicht, Hochpunkte 15. Jul. und 3. Sept. sind fallend.
Fallende Tiefs haben wir noch nicht erreicht, würden erst bei einem Kurs unter 0,94 AUD entstehen.

Erst ab diesem Niveau kann man von einem Abwärtstrend sprechen.

DS befindet sich deshalb momentan in einer Konsolidierungs- und Findungsphase.
Bullisch wäre ein Überschreiten des letzten Hochs bei 1,50 AUD vom 3.Sept.

Davon gehe ich momentan aus. Dafür sprechen mehrere charttechnische Signale.

Nochmal aufgezählt:
- InsideBar
- Doppeltief auf Intradaybasis
- 50er Retracement der letzten Aufwärtsbewegung exakt bei 1,23 AUD erreicht
- übergeordnet bullische Tendenz des Gesamtmarktes dürfte unterstützend wirken
- Handelsvolumen rückläufig

..ein Aufwärtstrend ist eine Folge höherer Hochs und höherer Tiefs.
Da ist nach dem 26.07.24 nicht mehr gegeben, da lag das neue Tief unter dem alten und damit der Aufwärtstrend gebrochen und zwar nachhaltig, wie später zu sehen ist.

welchem Tag war denn das alte Tief von DS? Für mein Verständnis lag das alte Tief
im Mai tiefer als jenes Tief vom 26.07.24. In diesem Fall ist der Aufwärtstrend noch
immer intakt.

Es kommt immer drauf an, welchen Zeitraum man betrachtet.
Der oben beschriebene Zeitraum von wenigen Tagen hat ebenso wenig Aussagekraft.

Zieh mal eine Gerade vom Tiefstkurs Anfang März zum aktuellen Kurs - das ist fast ein ideal geradliniger Anstieg.

Aber wie schon geschrieben: Man sieht das, was man sehen will.

Zunächst Datumskorrektur des letzten Tiefs: War der 26.06. und nicht der 26.07., siehe schwarzen Pfeil links im pic.
Unterschritten wurde dies Tief bereits am 23.07.
Natürlich ist die Festlegung des jeweiligen Trends abhängig von der Zeiteinheit für die Kerzen, hier 1 Kerze 1 Tag,
Wählt man eine kleinere Zeiteinheit, bekommt man auch mehr Tiefs und Hochs und damit auch typisch kürzere Zeiträume für den jeweiligen Trend.

..trotzdem etwas Licht am Horizont
www.finanztrends.de/droneshield-aktie-geld/

Die Seite bei finanztrends ist meiner Meinung nach eine Werbeanzeige, die zwar etwas Fakten zu droneshield enthält, aber den Leser eigentlich auf eine Folgeseite locken soll, hier typisch eingeläutet mit "DroneShield-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! ". Auf der Folgeseite erhält man dann bestenfalls Werbung präsentiert, im schlechtesten Fall malware untergeschoben. Deswegen habe ich dann auch die Folgeseite nicht geöffnet.

Deine Tiefs sind Zwischen- aber keine Haupttiefs.
Selbst das zuletzt erreichte Hoch bei 0,90€ ist erstmal nur als Zwischenhoch zu betrachten, da sich erst noch herausstellen muss, ob es mehr als nur ein Zwischenhoch ist und der Kurs in Richtung der letzten Tiefs weiter fällt.

Einen Abwärtstrend haben wir erst dann, wenn der Kurs unter 0,56€ fällt.

Bis dahin kann der Kurs wieder drehen und über 0,90€ steigen, sich das letzte Hoch als Zwischenhoch herausstellen.

Fällt der Kurs weiter, dann würde sich das letzte Hoch als Haupthoch bestätigen, die Entscheidung würde dann am Tief fallen.

Hier wäre ein Doppeltief und Umkehrformation denkbar, womit es fallende Hochs aber keine fallenden Tiefs gäbe, die endgültige  Entscheidung dann mit Ausbruch aus dem letzten Hoch getroffen werden würde, der Kurs bis dahin in einer Seitwärtsphase zu erwarten wäre.

Fällt der Kurs unter das Tief, dann wäre ein Abwärtstrend etabliert und für mich ein Signal zur deutlichen Reduzierung meiner Positionen.



Es wird nun darauf ankommen, wie viel Zuversicht in DS steckt und es einer ausgiebigeren Bodenbildung nicht bedarf. Charttechnisch wäre ein Doppeltief natürlich ein deutlich verlässlicherer Boden.
Die Wahrscheinlichkeit wächst mit jedem Tag, an dem DS die Trendwende nicht schafft.

..am 03.09. stand die Aktie noch bei 87ct, jetzt bei 70ct, das sind 20% Verlust in 10 Tagen, Katastrophe. Ich habe nun schmerzhaft die Reißleine gezogen.
Jetzt hoffe ich auf Rückgang auf hgut 50ct, dann hab ich eine Chance, die Verluste auszugleichen.

Ich erwarte ebenfalls einen Rückgang an die 50-60 Cent bis zum nächstbesserten Quartal.

spricht dafür, dass wir uns gerade in einer Entscheidungsphase befinden.
Wir befinden uns charttechnisch nach wie vor in einer Bullenflagge und bullischen Konstellation, die sich erst mit einem Bruch unter 0,69€ deutlich eintrübt.
Jetzt noch oberhalb der Unterstützungslinie zu verkaufen halte ich für verfrüht. Ich würde erst einen Bruch dieser Unterstützung abwarten und einen Stopkurs vielleicht im Bereich um 0,68€ setzen.  

im grünen Bereich dominiert , dann wird DS  auch zum Handelsschluss
0,75 bis 0,80 Euro anzeigen .
Bleibt die Weltbörse Rot  , dann gehen wir mit  0,70 und darunter in das Wochenende.

Bedenkt auch, es ist Freitag der 13.
Allen Interessierten und Investierten ein erholsames  WE.

es gibt die Aktie Cava Group, ein Betreiber einer Restaurantkette.
Das Wachstum liegt hier bei 23% pro Jahr bis 2026. D.h. in etwa halb so hoch wie bei DroneShield.

Während DroneShield mit einem 2025er KGV von 50 bewertet ist, liegt die Bewertung bei der Cava Group bei 250 !!

D.h. die Cava Group ist bei halbem Wachstum 5mal höher bewertet als DroneShield.

Weitere solche Beispiele würde man genügend finden.

Das durchschnittliche KGV des Nasdaq 100 liegt bei 45.

Die Überbewertungsdebatte halte ich daher für ziemlich übertrieben, weil sie die Realität verkennt.

Dass Unternehmen so hoch wie DS bewertet sind, ist bei dem zu erwartenden Wachstum nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel.

Als ich damals Ende der 90er Jahre mein Debüt als Anleger feierte, waren Wachstumswerte mit einem zweistelligen KGV günstig, ein KGV von 20 für ein langsam wachsendes Unternehmen normal, KGVs unter 10 eigentlich nur den Unternehmen vorbehalten, welche kein Wachstum auf die Reihe bekommen haben.

Dividendenrenditen lagen nicht wie Heute teils bei 8-10% sondern eher bei 2-4%

Eine Aktie wie VW, welche mit einem KGV von 3 notiert, sowas gab es einfach nicht, weil ein Unternehmen, welches immer noch so viel Gewinn machen kann, dass überhaupt erst ein solch KGV erreicht werden kann, hat ein bisschen mehr Zukunftsoptimismus verdient.

Es sind schon kuriose Zeiten, einige wenige Aktien die in den Billionenbereich hochgejubelt werden, während viele Aktien an anderer Stelle und erst recht in zweiter oder dritter Reihe bei historisch niedrigen  Bewertungen ein eher langweiliges Dasein fristen.

DS-Produkte: Kompatibilität und Integrität in militärische Ausrüstung/Fahrzeuge zur Verbesserung der Effizienz dieser.

soldat-und-technik.de/2024/09/neu/39804/...-einsatzfahrzeuge/

...aber der Titel ist nun wieder fast am Ausgabepreis der zweiten KE angekommen (AUD 1,15) und zwar bei sehr niedrigen Umsätzen, also interessierts an der Heimatbörse zur Zeit keinen. Da saisonal nun die schwierigsten zwei Wochen des Jahres anstehen, würde es mich nicht überraschen, wenn nochmal der EMA200 bei AUD 0,94 angelaufen wird. Das wäre nochmal eine Tradegelegenheit, ansonsten würde ich mich hier vorsehen. Es kann natürlich auch sein, dass die US Indizes nach der ersten Zinssenkung übermorgen nochmal stark steigen, weil keiner damit rechnet. Aber wenn es so läuft wie bisher immer, fallen sie danach deutlich weil alle nur auf sell the news warten.  

dagegen spricht, dass wir uns bereits in einem stark überverkauften Bereich befinden, d.h. im Prinzip bereits die saisonale Schwäche bereits vorweggenommen haben.

Generell wird an jeder Ecke von der drohenden saisonalen Schwäche im September geschrieben und gesprochen, kaum liest man noch von bullischen Kommentaren oder gar neuen Allzeithochs.

Wenn Alle von einer Schwäche sprechen, dann erscheint mir dieses Szenario relativ unwahrscheinlich, bzw. wahrscheinlich bereits mit der ersten Septemberwoche vorweggenommen.

Deshalb rechne ich mit einer Fortsetzung der Rally der vergangenen Tage sowie bald neuen Allzeithochs beim DAX und anderen Indizes.

...da kommt aber leider nicht viel. Der neue Auftrag in US ist schön, interessiert aber offensichtlich niemanden. Was ist mit neuen Entwicklungen und evtl. Verträgen mit Nato/Europa?

Dronenabwehr ist nicht nur militärisch , sondern auch in der zivilen Welt (z.B. Großveranstaltungen) nötig geworden. Also muß doch auch weltweit bei der Polizei und privaten Sicherheitsfirmen großes Interesse bestehen....
Alle Investoren wollen auch Infos von Droneshield über Zukunftspläne und Visionen....leider Fehlanzeigen.

www.defence.gov.au/news-events/news/...attle-ready-innovation

Mit den News ist das in diesem, militärischen Bereich so eine Sache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man alle Aufträge öffentlich macht bzw. machen muss??
Und wenn irgendeine Sicherheitsfirma mal 5 Antidrohnengewehre kauft, dürfte das auch keine Auswirkungen auf den Kurs haben.
Somit bleiben mehr oder weniger nur die Quartalszahlen. Da haben wir für das laufende Quartal bisher nur den US-Auftrag, oder habe ich etwas übersehen?
Auf alle Fälle hat DS ein sehr großes Potenzial, wenn sie alles richtig machen.

 

ob eine Sicherheitsfirma daran ein Interesse hat, ihre Ausrüstung offen zu legen?

Wollen an China angrenzende Länder offenlegen, welche Ausrüstung und wie viel Ausrüstung sie bestellt haben?

Wohl eher nicht. Diskretion dürfte gerade in diesem Bereich von großer Wichtigkeit sein.

in dem Segment ist Abschreckung das Wichtigste und das Zweitwichtigste das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Von daher würden beide Seiten profitieren (nur meine Meinung).

charttechnisch ist die wichtige Unterstützungslinie um 0,69€ nicht gefallen. Stattdessen konnte der Handen in Australien mit einem kleinen Gewinn beendet werden.
Das sieht auf jeden Fall hoffnungsvoll aus. Sollte die Unterstützungslinie halten und sich der Kurs erholen, dann ist das auf jeden Fall bullisch zu werten, weil es das übergeordnete positive Bild erhält und die Chancen auf eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends dann gut stehen.
Fällt der Kurs unter die Unterstützungslinie, so muss mindestens mit einem Test der letzten Tiefs um 0,94 AUD zu rechnen sein, wie Armasar passend beschrieben hat.
Es würde das positive Bild auf jeden Fall deutlich dämpfen, dann könnte eine Seitwärtsbewegung drohen, welche sich über die nächsten Monate hinziehen könnte, sofern fundamentale Impulse ausbleiben.

Wenn DS den Eindruck vermittelt, dass sich aus der großen Pipeline mit zunehmender Dynamik die Auftragsbücher füllen, dann denke ich, dürften charttechnische Belange eine zweitrangige Ordnung spielen.

gehe ich mit. Das Auftragsbuch allein ist jedoch nicht alles, ein innovatives Produkt vorzustellen wäre auch ein klares Signal dass man hier innovativ zur Sache geht.

Das der Kurs sich um 1,15 Dollar hält ist soweit ok, der Ausschlag nach oben oder unten werden wohl die Quartalszahlen ergeben. Das kann extrem werden, ist nicht mehr lange hin.

Ich tue mir aktuell schwer einzuordnen, wie viele Stellen neu besetzt worden sind. Aktuell sind 59 offen.
Es scheint mir, dass der Rekrutingprozess schleppend verläuft, kann mich aber irren. Ich persönlich finde es wichtig für die Skalierungseffekte und würde die Wachstumsaussichten unterstreichen.

Für den heutigen Tag bleibt festzustellen  das sich DS entgegen andere Rüstungswerte, die 6-8% abgegeben haben ,gut gehalten hat.

www.fool.com.au/2024/09/18/...oneshield-and-these-asx-shares/


www.fool.com.au/2024/09/18/...neshield-share-price-right-now/


Auszug

DroneShield Ltd (ASX: DRO)
Laut Bell Potter ist die erste Small-Cap-ASX-Aktie, die gekauft wird, das Drohnenabwehr-Technologieunternehmen DroneShield. Der Broker hat ein "Buy"-Rating und ein Kursziel von 1,35 $ für seine Aktien.

Bell Potter ist sehr positiv gestimmt, was die Wachstumsaussichten des Unternehmens angeht, insbesondere angesichts seiner massiven Vertriebspipeline. Darin hieß es:

DRO ist ein australischer Rüstungshersteller, der sich auf Drohnenabwehrtechnologie spezialisiert hat. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen nach dem Russland-Ukraine-Konflikt und dem Nahen Osten haben zu einem weltweiten Anstieg der Verteidigungsausgaben geführt.

Infolgedessen verzeichnet die Verteidigungsindustrie, einschließlich Unternehmen wie DRO, ein erhebliches Wachstum und eine erhöhte Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen. DRO hat eine starke Ertragsdynamik gezeigt, wobei der Umsatz im CY23 (55,1 Mio. USD) um +228% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist.

Wir glauben, dass sich diese Dynamik im CY24 wahrscheinlich fortsetzen wird, basierend auf einem vertraglich vereinbarten Auftragsbestand von 28 Mio. $ und einer Umsatzpipeline von 1,1 Mrd. $.