Technische Auswahl /watchlist Ziel outperformance

Erstmal Danke an DerGURU für die Zusammenstellung.

Aufnahmekriterien waren folgende Performance-Parameter:
1 Jahr +20% minimum
6 Monate +10% minimum
3 Monate +0% minimum
1 Monat -5% höchstens

Kein DAX-Wert schaffte das, nur FJA am NM, immerhin 3 Werte des EuroStoxx.
Ich werde ein Musterdepot anlegen und ab und zu berichten. Wenn DerGURU vielleicht monatlich die Liste neu erstellen könnte, könnte ich eventuell das Musterdepot anpassen.
Und denkt dran SL nicht vergessen, niemals verliebt in eine Aktie!

Air liquide 850133: Schlusskurs 27.4.2001 Frankfurt: 166,0
www.technical-investor.de/scr/...3+0+3+1+1%5DRic1%5B7614+3%5D" style="max-width:560px" >

ENI 897791: Schlusskurs 27.4.2001 Frankfurt: 7,84
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B327280+3%5D" style="max-width:560px" >

Societe Generale 873403: Schlusskurs 27.4.2001 Frankfurt: 75,0
www.technical-investor.de/scr/...+0+3+1+1%5DRic1%5B62157+3%5D" style="max-width:560px" >

Und der Star des neuen Marktes:

FJA 513010: Schlusskurs 27.4.2001 Frankfurt: 68,5
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B336338+3%5D" style="max-width:560px" >

Zum Vergleich der Performance noch folgende Freitagsschlusskurse:

EuroStoxx50: 4473,95
DAX30:       6175,24
NM all:      1868,43

Gerne sind Beiträge zur Gestaltung der Parameter und allgemein zur technischen Auswahl willkommen.

rauswinden.
Hat heute exakt am 1-jährigen Aufwärtstrend gedreht und notiert wieder auf Freitagsniveau und damit über SL. Jetzt aber weiter rauf und Verluste abbauen.

Und RWE ist wirklich erstaunlich stark.

gestern abend auf 84 geschlossen, heute morgen raus zu 84. Schlußabrechnung folgt. In diesem Depot wird es wieder einsam....
Und nur weniger zu fallen als Dax oder Euro Stoxx ist nur wenig tröstlich.
Wann kommt Schwung rein?

  Unilever    860028       154    €67,10    €70,20      2.7.€10.333,40      -4,4§-€477,40 €63,18
                                                                                §
      cash                                                  €48.197,57          §
Gesamtwert                                                  €90.516,37      -9,5§%
 cashquote                                                       53,25         %§
zum Vergleich:
             aktuell27.04.2001§Veränderung in %
EuroStoxx50   3930,11   4473,95     -12,2                                        §
     DAX30   5663,26   6175,24      -8,3                                        §
NM All 1171,21 1858,71 -37,0
                                                                                §
Abgeschlossene Transaktionen
      Name       WKN     Stück  verkauft        KK               Grund  Perform.§Gewinn/Verlust Verkaufserlös
SOC GEN 873403 330 €67,50 €75,00 27.4.-4.5. ausgestoppt -10,0 -€2.475,00 €22.275,00
Air Liquide 850133 150 €164,00 €166,00 27.4.-31.5. Strategie -1,2 -€300,00 €24.600,00
       ENI    897791       859    €14,50    €15,6827.4.-2.7.  umgrupp.      -7,5§-€1.013,62 €12.455,50
       FJA    513010       201    €68,00    €68,5027.4.-2.7.  umgrupp.      -0,7§-€100,50 €13.668,00
     Pankl    914732       270    €48,10    €48,0031.5.-2.7.  umgrupp.       0,2§€27,00 €12.987,00
    Sanofi    920657       189    €78,00    €72,5031.5.-2.7.  umgrupp.       7,6§€1.039,50 €14.742,00
       FJA    513010       159    €62,50    €68,5027.4.-6.7.ausgestoppt      -8,8§-€954,00 €9.937,50
Umweltkontor    760810       215    €42,10    €50,10 2.7.-9.7.ausgestoppt     -16,0§-€1.720,00 €9.051,50
       ENI    897791       741    €13,52    €15,6827.4.-18.7.ausgestoppt     -13,8§-€1.600,56 €10.018,32
    Sanofi    920657       138    €69,00    €72,5031.5.-19.7.ausgestoppt      -4,8§-€483,00 €9.522,00
   Aventis    925700       115    €84,00    €93,512.7.-24.7.ausgestoppt     -10,2§-€1.093,65 €9.660,00

Der cash steigt, die Auswahl hat nicht davor geschützt, das die langfristig guten jetzt auch noch verabschieden und per stop rausfliegen. Ob das Depot dann später zulegen kann, wenn die Märkte steigen?
Am Monatsende wird eventuell noch Ahold gemistet. Mal abwarten....

Wir haben ja Aufnahmekriterien mit folgenden Performance-Parametern:
1 Jahr +20% minimum
6 Monate +10% minimum
3 Monate +0% minimum
1 Monat -5% höchstens
Zur Zeit nur 3 die das packen.
Kannst du beim nächsten mal schreiben:
1. wieviele Aktien im pott
2. wieviele sind ok auf 1 Jahr
3. wieviele wären ok auf 6 Monate usw.
Nur interessehalber.
Danke

.

dann interessieren mich besonders die Aktien, bei denen die +20% auf ein Jahr verfehlt sind, der Rest aber passt.
Die Investitionsquote bei eventuell drehendem Markt Richtung null fahren kann ja auch nicht der Zweck sein. Mal sehen was dabei für welche rauskommen.

:-)
ecki

       RWE    703712       230    €47,90    €46,80      2.7.€11.017,00       2,4§€253,00 €42,12
  Unilever    860028       154    €66,40    €70,20      2.7.€10.225,60      -5,4§-€585,20 €63,18
                                                                                §
      cash                                                  €48.197,57          §
Gesamtwert                                                  €89.694,57     -10,3§%
 cashquote                                                       53,74         %§
zum Vergleich:
             aktuell27.04.2001§Veränderung in %
EuroStoxx50   3986,48   4473,95     -10,9                                        §
     DAX30   5754,86   6175,24      -6,8                                        §
NM All 1224,99 1858,71 -34,1
                                                                                §
Abgeschlossene Transaktionen
      Name       WKN     Stück  verkauft        KK               Grund  Perform.§Gewinn/Verlust Verkaufserlös
SOC GEN 873403 330 €67,50 €75,00 27.4.-4.5. ausgestoppt -10,0 -€2.475,00 €22.275,00
Air Liquide 850133 150 €164,00 €166,00 27.4.-31.5. Strategie -1,2 -€300,00 €24.600,00
       ENI    897791       859    €14,50    €15,6827.4.-2.7.  umgrupp.      -7,5§-€1.013,62 €12.455,50
       FJA    513010       201    €68,00    €68,5027.4.-2.7.  umgrupp.      -0,7§-€100,50 €13.668,00
     Pankl    914732       270    €48,10    €48,0031.5.-2.7.  umgrupp.       0,2§€27,00 €12.987,00
    Sanofi    920657       189    €78,00    €72,5031.5.-2.7.  umgrupp.       7,6§€1.039,50 €14.742,00
       FJA    513010       159    €62,50    €68,5027.4.-6.7.ausgestoppt      -8,8§-€954,00 €9.937,50
Umweltkontor    760810       215    €42,10    €50,10 2.7.-9.7.ausgestoppt     -16,0§-€1.720,00 €9.051,50
       ENI    897791       741    €13,52    €15,6827.4.-18.7.ausgestoppt     -13,8§-€1.600,56 €10.018,32
    Sanofi    920657       138    €69,00    €72,5031.5.-19.7.ausgestoppt      -4,8§-€483,00 €9.522,00
   Aventis    925700       115    €84,00    €93,512.7.-24.7.ausgestoppt     -10,2§-€1.093,65 €9.660,00

Geb mal Bescheid. Monatsende!
Dann kann ich moregen abrechnung machen.

Wer fliegt jetzt noch alles raus nach Strategie?
Jetzt kommen die Wochen der gefallenen Engel, da ist mit der Strategie dieses Depots vielleicht nichts zu machen....
Also
- die Werte die nach alter Strategie noch dabei sind.
- Werte ohne 1 Jahr=+20% (ich will nicht unbedingt den cash auf 0 fahren) Mal sehen was vernünftig ist.
- Und dann wolltest du einfach noch angeben wieviele Aktien in welchem Raster stecken.

Danke

Hier die Ergebnisse:

Die gesamte Filterfolge bestehen zu den Schlußkursen von gestern:
Pankl
Sanofi
Unilever

Sanofi wurde aber erst ausgestoppt und fällt somit weg, oder?
Ahold und RWE werden nicht mehr gefiltert und somit verkauft.

Und jetzt die Aufgliederung.

Von 424 Aktien stiegen

- innerhalb von 250 Tg. um 20 % oder mehr:
adidas
Energiekontor
Pankl
Plambeck
Sanofi
Umweltkontor
Unilever

- innerhalb von 125 TG. um 10 % oder mehr:
Air Liquide
CTS Eventim
Datasave
Electronics Line
Funkwerk
Gericom
Kretztechnik
MSH
Netlife
Pankl
RWE
Sanofi
Systematics
Unilever
WET

- innerhalb von 62 Tagen um mindestens 0 %
adidas
adlink
Allianz
artnet
Ass.Generali
Aventis
Bayer
BB Medtech
Beko
BMW
BNP
Carrefour
COR
curasan
Danone
Datasave
E.on
ebookers
Eckert u. Z.
Electr.Line
Endes
Enel
Fortis
FMC
Genmab
Gericom
Graphisoft
Henkel
ING
In Motion
Internolix
ixos
Kretztechnik
L''Oreal
Matchnet
media netcom
MuM
menschsinddasviel
MüRück
Netlife
Nordex
Orbis
P&I
Pankl
Royal Dutch
RWE
Sanofi
SAP SI
Schering
SoftM
Suez Lyon.
syskoplan
Teles
Totalfina
Trintech
Unilever
Utimaco
Viva
WET

- Werte die innerhalb von 20 Tg. nicht mehr als 5 Prozent verloren haben:
viele, genau gesagt 169 . Mussichdiejetztalleauflisten?

Hoffe Du kannst was damit anfangen.
Grüsse

zur Erinnerung:
Aufnahmekriterien waren folgende Performance-Parameter:
1 Jahr +20% minimum
6 Monate +10% minimum
3 Monate +0% minimum
1 Monat -5% höchstens

dies erfüllen neben den bereits im Depot befindlichen Pankl und Unilever zur Zeit nur noch Sanofi. Sanofi, eben erst zu 69 ausgestoppt wird jetzt zu 71,5 wieder gekauft. RWE verletzt die 1. Bedingung (+20% im Jahr) und fliegt raus, trotz +3,7% im letzten Monat!

Sanofi 920657 KK 71,5
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B216906+3%5D" style="max-width:560px" >

und jetzt eine Neuerung: Versuchsweise lasse ich die 20% Jahresperformance weg und siehe da ein ganzer Satz von neuen Kandidaten unten jeweils mit charts, teilweise etwas seltsam und wer ist dabei? RWE! wird alles mit etwas schwächerer Gewichtung gekauft. Hier die 7 neuen:

Datasave 551950 KK 14,2
www.technical-investor.de/scr/...+0+3+1+1%5DRic1%5B98779+3%5D" style="max-width:560px" >

Electronics Line 936734 KK 14,55
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B430147+3%5D" style="max-width:560px" >

Gericom 565773 KK 32,5
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B523819+3%5D" style="max-width:560px" >

Kretztechnik 925955 KK 16,73
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B415427+3%5D" style="max-width:560px" >

Netlife 676390 KK 6,74
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B376617+3%5D" style="max-width:560px" >

RWE 703712 KK 48,51
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B234900+3%5D" style="max-width:560px" >

WET 508160 KK 33,1
www.technical-investor.de/scr/...0+3+1+1%5DRic1%5B196127+3%5D" style="max-width:560px" >

Im nächsten Posting Übersicht über den neuen Depotstand.

                                                                                §
Datasave 551950 595 €14,70 €14,20 1.8. €8.746,50 3,5 €297,50 €12,50
Electronics Line 936734 581 €14,66 €14,55 1.8. €8.517,46 0,8 €63,91 €12,50
Gericom 565773 260 €30,70 €32,50 1.8. €7.982,00 -5,5 -€468,00 €27,63
Kretztechnik 925955 506 €16,74 €16,73 1.8. €8.470,44 0,1 €5,06 €14,22
Netlife 676390 1255 €6,60 €6,74 1.8. €8.283,00 -2,1 -€175,70 €5,73
       RWE    703712       174    €48,71    €48,51      1.8. €8.475,54       0,4§€34,80 €43,84
WET 508160 255 €34,00 €33,10 1.8. €8.670,00 2,7 €229,50 €28,90
      cash                                                       €1,20          §
Gesamtwert                                                  €89.922,14     -10,1§%
 cashquote                                                        0,00         %§
                                                                                §
zum Vergleich:
             aktuell27.04.2001§Veränderung in %
EuroStoxx50   4092,22   4473,95      -8,5                                        §
     DAX30   5835,23   6175,24      -5,5                                        §
NM All 1302,62 1858,71 -29,9

Die mit 4 erfüllten Bedingungen mit je ca. 10300€
Die mit 3 erfüllten Bedingungen mit je ca.  8400€

Mal sehen ob sich jetzt was tut im Depot.

na, hier tut sich ja kaum noch was. Unsere andere Liste ist wohl interesanter?
Habe gerade mal die Stops errechnet und siehe da:

Electronics Line ist raus mit Kurs 12,65,
Pankl auch bei 44,10
und Gericom bei 26,5.

Wenn ich's recht sehe, ist überall ein Verlust entstanden :((, was mal wieder belegt, dass man auch nach 17-monatiger Baisse noch sehr vorsichtig sein muss und Gewinne schnell realisieren sollte.

Grüsse

    Sanofi    920657       142    €72,00    €71,50      1.8.€10.224,00       0,7§€71,00 €64,35
                                                                                §
Datasave 551950 595 €13,65 €14,20 1.8. €8.121,75 -3,9 -€327,25 €12,50
Electronics Line 936734 581 €13,65 €14,55 1.8. €7.930,65 -6,2 -€522,90 €12,50
Kretztechnik 925955 506 €16,70 €16,73 1.8. €8.450,20 -0,2 -€15,18 €14,22
Netlife 676390 1255 €6,70 €6,74 1.8. €8.408,50 -0,6 -€50,20 €5,73
       RWE    703712       174    €46,30    €48,51      1.8. €8.056,20      -4,6§-€384,54 €43,84
WET 508160 255 €32,50 €33,10 1.8. €8.287,50 -1,8 -€153,00 €28,90
      cash                                                  €16.895,20          §
Gesamtwert                                                  €86.692,00     -13,3§%
 cashquote                                                       19,49         %§
                                                                                §
zum Vergleich:
          30.08.200127.04.2001§Veränderung in %
EuroStoxx50   3745,02   4473,95     -16,3                                        §
     DAX30   5188,17   6175,24     -16,0                                        §
NM All 1078,54 1858,71 -42,0
                                                                                §
Abgeschlossene Transaktionen
      Name       WKN     Stück  verkauft        KK               Grund  Perform.§Gewinn/Verlust Verkaufserlös
SOC GEN 873403 330 €67,50 €75,00 27.4.-4.5. ausgestoppt -10,0 -€2.475,00 €22.275,00
Air Liquide 850133 150 €164,00 €166,00 27.4.-31.5. Strategie -1,2 -€300,00 €24.600,00
       ENI    897791       859    €14,50    €15,6827.4.-2.7.  umgrupp.      -7,5§-€1.013,62 €12.455,50
       FJA    513010       201    €68,00    €68,5027.4.-2.7.  umgrupp.      -0,7§-€100,50 €13.668,00
     Pankl    914732       270    €48,10    €48,0031.5.-2.7.  umgrupp.       0,2§€27,00 €12.987,00
    Sanofi    920657       189    €78,00    €72,5031.5.-2.7.  umgrupp.       7,6§€1.039,50 €14.742,00
       FJA    513010       159    €62,50    €68,5027.4.-6.7.ausgestoppt      -8,8§-€954,00 €9.937,50
Umweltkontor    760810       215    €42,10    €50,10 2.7.-9.7.ausgestoppt     -16,0§-€1.720,00 €9.051,50
       ENI    897791       741    €13,52    €15,6827.4.-18.7.ausgestoppt     -13,8§-€1.600,56 €10.018,32
    Sanofi    920657       138    €69,00    €72,5031.5.-19.7.ausgestoppt      -4,8§-€483,00 €9.522,00
   Aventis    925700       115    €84,00    €93,512.7.-24.7.ausgestoppt     -10,2§-€1.093,65 €9.660,00
     Ahold    851287       292    €34,10    €36,90 2.7.-1.8. Strategie      -7,6§-€817,60 €9.957,20
       RWE    703712       230    €48,51    €46,80 2.7.-1.8.§vk Strategie 3,7 €393,30 €11.157,30
     Pankl    914732       224    €43,50    €48,0031.5.-7.8.ausgestoppt      -9,4§-€1.008,00 €9.744,00
Gericom 565773 260 €27,50 €32,50 1.8.-10.8. ausgestoppt -15,4 -€1.300,00 €7.150,00

bin etwas spät, sorry. Musste die ganze Woche mit meinem PC kämpfen, jetzt ist Windows neu drauf und trotzdem gibts laufend Probleme, ich bin am Verzweifeln. Auf meine Börsenprogramme habe ich aber wenigstens wieder Zugriff.

Der strenge Filter mit vier Kriterien liefert:

adidas-Salomon
Sanofi-Synthélabo

Ohne die 20% Jahresperformance finden sich zusätzlich:

Kretztechnik
media netcom
Netlife
SAP
SoftM
Suez Lyonnaise des Eaux
W.E.T.

Also gibts morgen ein paar Umschichtungen.
Schönen Tag noch,
Grüsse

Mal sehen was das bringt.
Ich tausche Unilever gegen adidas
Datasave, Electronic Line, und RWE
Neuaufnahme von media netcom, SAP SoftM und Suez Lyonnaise

Und wie verteile ich den Restcash? Wird mir schon was einfallen.

SoftM soll Softmatic sein, oder? WKN 727170
Datum   Open   High   Low   Close   Volumen
03.09.2001   1,2300   1,2700   1,2300   1,2600   11182
31.08.2001   1,2600   1,2600   1,2000   1,2200   74216

07.03.2001   2,0800   2,3700   2,0800   2,2000   874868
06.03.2001   1,9500   2,1000   1,9500   2,0200   286356
05.03.2001   2,0100   2,0500   1,8700   1,9500   324954
02.03.2001   1,6200   2,1800   1,6200   2,0500   968912
01.03.2001   1,6100   1,6300   1,5000   1,5500   357314
28.02.2001   1,9500   1,9500   1,7400   1,7500   372242
27.02.2001   2,0500   2,1300   1,9800   1,9800   133690

Die Kurse vor einem halben Jahr waren viel besser, als jetzt. Wie kommt SoftM auf die Liste? Vielleicht verrutscht beim abolesen? Stattdessen ein anderes Unternehmen?

Bitte um deine Rückmeldung. Dann mache ich meine Einkaufsliste fertig.

Ungereimtheiten könnten dadurch entstehen, dass als halbes Jahr 125 Börsentage festgelegt sind, was nicht auf den tag genau ein halbes Jahr sein muss.
In diesem Fall ist aber sogar dies hinfällig: SoftM 724910 war vor einem halben Jahr(Anfang März) bei rund 10 Euro, jetzt bei 12, damit ist die Bedingung von mindestens 10 Prozent Plus doch erfüllt.  

Adidas Salomon WKN500340 Kaufen 182St zu 73,8 Eröffnungskurs


Media Netcom WKN 542380 Kaufen 890St zu 9,55 Eröffnungskurs


SAP WKN 716460 Kaufen 57St zu 150 Eröffnungskurs


SoftM Software 689St zu 12,32 Eröffnungskurs


Suez Lyonnaise des Eaux Kauf 226St zu 37,6 Eröffnungskurs


Sanofi Nachkauf zum Bestand 44St zu 72,0 Eröffnungskurs


Somit sind Sanofi und Adidas mit gut 13000 Gewichtet, die anderen mit je gut 8000.
Im Depot verbleiben Kretztechnik, Netlife und WET Automotive.

Sanofi und Adidas mit höherer Gewichtung, weil sie alle 4 Kriterien erfüllen und nicht nur drei.

In ca. einer Woche mache ich einen Zwischenstand.
SAP ist ja gleich dermassen abgerauscht. :-(((

Netlife 676390 1255 €7,00 €6,74 1.8. €8.785,00 3,9 €326,30
WET 508160 255 €32,50 €33,10 1.8. €8.287,50 -1,8 -€153,00
      cash                                                                 €0,02§
Gesamtwert                                                  €86.078,30     -13,9§%
 cashquote                                                        0,00         %§

 cashquote                                                       73,70         %          §
                                                                                §
zum Vergleich:
                    28.09.200127.04.2001§Veränderung in %
EuroStoxx50   3296,66             4473,95               -26,3                    §
     DAX30             4308,15             6175,24               -30,2          §
NM All 843,53 1858,71 -54,6

Abgeschlossene Transaktionen September: lauter SLs
Netlife 676390 1255 €5,60 €6,74 1.8.-12.9. ausgestoppt -16,9 -€1.430,70
WET 508160 255 €28,50 €33,10 1.8.-18.9. ausgestoppt -13,9 -€1.173,00
Adidas salomon 500340 182 €67,10 €73,80 3.9.-13.9. ausgestoppt -9,1 -€1.219,40
Media Netcom 542380 890 €9,50 €9,55 3.9.-5.9. ausgestoppt -0,5 -€44,50
       SAP              716460        57   €142,00   €150,00 3.9.-4.9.ausgestoppt§-5,3 -€456,00
SoftM Software 724910 689 €14,00 €12,32 3.9.-13.9. ausgestoppt 13,6 €1.157,52!!!!!!!
Suez Lyonnaisex 852491 226 €33,00 €37,60 3.9.-17.9. ausgestoppt -12,2 -€1.039,60

Welche Lehre kann man ziehen? Durch vernünftige Auswahl (rein technische Kriterien) und konsequente SLs konnte der Verlust begrenzt werden. Nur weniges konnte mit Gewinn verkauft werden. Bei 5 schlechten Monaten, zu Monatsanfang immer voll investiert, kam ein Verlust von 18,4% heraus, viel besser als der DAX mit -30,2%.

Hiermit schließe ich ab, es macht mir zuviel mühe.

@Der Guru, könntest du trotzdem mal testen, ob nach dem crash etwa noch welche dabei wären?

ich lach mich schlapp, was da der Filter gerade so an Werten ausgespuckt hat. Es sind tatsächlich welche dabei.
Der 4-Fach-Filter liefert als neuen Wert:

Wapme Systems

Der 3-fach-Filter ohne Jahresperformance liefert:

AC Service
Brainpower
DCI
Kretztechnik
mediantis
SoftM

Kretztechnik bleibt also drin, Sanofi wird nicht mehr gefiltert, dafür ist SoftM wieder dabei und einiger anderer Sch... Daran sieht man doch, dass der letzte Ausverkauf haupsächlich die Standardwerte erwischte. Längerfristig betrachtet ein gutes Zeichen, meine ich.
Viel Spass beim Aktualisieren.

danke gruß
serki

Die Kriterien hat ecki festgelegt, zum Filtern nutze ich die Software Tai-Pan.

ist Dir die Lust vergangen?