Zimtu Capital: Extremer Hebel auf Rohstoffinvests

mal wieder was Neues gefunden. Kennt ihr das Unternehmen?

Immer wieder haben wir Ihnen in den letzten Wochen und Monaten einzelne, neue Firmen hauptsächlich aus dem Rohstoffsektor vorgestellt, die wir für aussichtsreich hielten und halten – und die auch größtenteils bereits eine schöne Performance aufweisen. Mit der Zimtu Capital Corp. präsentieren wir Ihnen heute ein Unternehmen, das sich nahtlos in die Reihe unserer erfolgreichen Vorstellungen einreihen sollte – und das es Anlegern erlaubt, sich gleichzeitig an mehreren Rohstofffirmen aus unterschiedlichen Sektoren zu beteiligen.

Und zwar zu einem frühen Zeitpunkt, der sonst in der Regel professionellen bzw. institutionellen Anlegern vorbehalten ist! Denn bei der Zimtu Capital (WKN A0RDR9) handelt es sich um eine auf den Rohstoffsektor spezialisierte Beteiligungsgesellschaft der etwas anderen Art.

Denn die Zimtu Capital beteiligt sich nur in Ausnahmefällen an bereits bestehenden Unternehmen, hängt sich nicht an bereits vorhandene Investmentchancen an. Stattdessen „bauen“ sich die Experten ihr Investmentvehikel in aller Regel selbst! Das beginnt in der Regel mit der Auswahl des Managements durch Zimtu. Durch die exzellenten Beziehungen in der Rohstoffbranche kann Zimtu sich dabei sicher sein, ein Management einzusetzen, dem man Vertrauen kann. Im Endeffekt ist die Rohstoffbranche doch sehr überschaubar. Fast immer kennt man die handelnden Personen, zumindest über ein paar Ecken und kann sich im Vorfeld gut informieren.

mehr unter:

http://www.ariva.de/...bel_auf_Investments_im_Rohstoffsektor_c3140561

Ein paar andere größere Veränderungen bei den Investments:

Mountain Boy Minerals ist neu, mit 1.667.000 Aktien.
Equitorial Resources ist neu, mit 800.000 Aktien.

Erhöhungen beim Aktienanteil gab es u.a. bei:
92 Resources (+ 800.000 Aktien)
Artic Star (+ 1.930.000 Aktien)
Electra Stone (+ 888.000 Aktien)
Nickel One (+ fast 2 Mio. Aktien)

Falls anderen im Finanzbericht noch wichtige Dinge auffallen. Nur her damit.

Das offensichtlich Gewinne bei MGX mitgenommen wurden, finde ich gut. Die Position war (und ist) im Depot noch etwas zu dominant/groß.
Was Zimtu noch verbessern könnte, wäre im Finanzbericht eine Aufstellung der Höhe der Gewinne/Verluste beim Verkauf der Aktien. Da der Zeitpunkt des Verkaufs dem Anleger ja unbekannt ist.

recorded corporate development services income of $ 635,560 (February 29, 2016: $ 146,145)
which have increased substantially due to the initiation of the ZimtuADVANTAGE program


Die Einnahmen hieruas sind scheinbar um etwa 500.000 angestiegen. Wäre klasse, wenn dies nicht einmalig wäre. Bei einer MCap von etwa 5 Mio. Dies darf man bei der Umsatzhöhe nie vergessen.

www.zicaco.info/
Mines&Money Conference in New York am 3. und 4. Mai 2017

Außer Zimtu sind auch noch weitere Unternehmensbeteiligungen von Zimtu dabei:
Commerce
Belmont
Berkwood
Castle Silver
Far Resources
Voltaic

Mal sehen, ob der Kurs sich danach bewegt. Auch wenn die Aktie der Beteiligung MGX Minerals zuletzt deutlich gesunken ist, so ist die Unterbewertung der Zimtu weiterhin "krass".

web.tmxmoney.com/...p?newsid=8657254494722296&qm_symbol=ZC
Zimtu Capital Corp. (TSXv: ZC; FSE: ZCT1) (the “Company” or “Zimtu”) announces it has signed an agreement with Glance Technologies Inc. (OTCQB: GLNNF) (CSE: GET) (CSE: GET.WT) (FSE: GJT) for its ZimtuADVANTAGE program.

zur Beteiligung MGX Minerals
www.stockwatch.com/News/Item.aspx?bid=Z-C%3aXMG-2477599
MGX Minerals Inc. has been halted at 11:58 a.m. PT on June 1, 2017, pending news.  

http://www.ariva.de/news/...-transaktion-mit-georox-resources-6263660

o 226 Diamanten einschließlich 62 Makrodiamanten wurden in einer 581
Kilogramm schweren Probe gefunden
o Findlinge mit einem Durchmesser von bis zu 25 Metern
- Diamanthaltiger Lagergang Munn Lake***
o 14 Diamanten einschließlich von 2 Makrodiamanten und 12 Mikrodiamanten wurden in einer 42 Kilogramm schweren Probe gefunden
o Bohrangezeigte Gesamtlänge von 1,3 Kilometern
o Wahre Mächtigkeit zwischen 12 und 0,25 Metern
- Es existieren vier weitere KIM-Ströme im Konzessionsgebiet, deren Quellen noch identifiziert werden müssen.

** Pressemeldung von SouthernEra vom 18. Februar 1999
*** Pressemeldung von SouthernEra vom 8. Juni 1999

Das Projekt profitiert zudem von der bestehenden Infrastruktur: Die saisonabhängige Straße für die Versorgung von Gahcho Kué verläuft durch das Konzessionsgebiet.

Das Diamantkonzessionsgebiet Munn Lake ist zu 50 % im Besitz von Zimtu. Die verbleibenden 50 % werden von der Explorationspartner Zimtus gehalten. Zimtu und sein Explorationspartner prüfen weiterhin die besten alternativen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Projekts.

NI 43-101-konforme Veröffentlichung
Herr Neil McCallum (P.Geo.) hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 gelesen und freigegeben.  

Zimtu hat (still und leise) seine Zahlen für 01.03.2017 - 31.05.2017 (auf sedar.com) veröffentlicht.

Investments = 11.534.645. Damit weiterhin deutlich über MCap. Im Vergleich zum 28.02.2017 keine große Veränderung. Ein kleines Plus.

Die auffälligste Neuerung: Commerce Resources = 17.584.178 Aktien (vorher etwa 3,5 Mio. Aktien). Hinzu kommen noch 14 Mio. Warrents, wenn ich mich nicht verguckt habe.

Net income for the six months ended May 31, 2017, was $ 4.288.299

Das Net income mal mit der MCap vergleichen !

recorded corporate development services income of $ 1.231.619 (May 31, 2016: $ 506.126) which have increased substantially due to the initiation of the ZimtuADVANTAGE program

Die von mir erhofften 2 Mio. plus X im GJ sind durchaus mehr als möglich.

rockstone-research.com/index.php/de/news/...erfachung-moeglich

Und wieder hat sich ein Beteiligungsunternehmen von Zimtu äußerst positiv entwickelt.

Der Aktienkurs von „True Leaf Medicine International Ltd“ hat sich seit 2016 von 0,10 CAD auf 0,52 CAD mehr als verfünffacht. Und das Ende der Fahnenstange scheint noch nicht erreicht zu sein, denn in den nächsten Tagen wird vermutlich die lang erwartete Lizenz erteilt, was dem Aktienkurs nochmals einen Aufschwung verleihen könnte.

Also – Geduld zahlt sich aus!

So hat im vergangenen Jahr bereits das vierte Unternehmen geradezu explosionsartig performt:

True Leaf: von 0,10 CAD auf 0,52 CAD

Pasinex: von 0,05 CAD auf 0,34 CAD (Hoch)

MGX: von 0,15 CAD auf 2,70 CAD (Hoch)

Canadian Zeolite: von 0,10 CAD auf 1,90 CAD (Hoch)

Das sind nur mal Beispiele, wieviel Potenzial in den Beteiligungsunternehmen steckt. Natürlich werden sich nicht alle ca. 40 Beteiligungen so entwickeln, aber bestimmt sind die Chancen bei einigen Unternehmen als sehr aussichtsreich zu bewerten.

So ergeben sich für Zimtu immer wieder Möglichkeiten, das Portfolio auszuweiten, sei es durch Neu-Zugänge oder Aufstockungen bestehender Beteiligungen – wie z.B. die Beteiligung an Commerce Resources (17 Mio Aktien, 14 Mio Warrents).

Angesichts des Wertes der Beteiligungen von rund 10 Mio CAD, den ca. 41 Mio Warrents verschiedener Beteiligungen, einigen „Pivat-Beteiligungen“ sowie den Einnahmen aus dem „Advantage-Programm“ scheint der aktuelle Aktienkurs von 0,21 CAD geradezu lächerlich!

Eine Vervierfachung des Aktienkurses scheint uns daher in nächster Zeit als durchaus möglich und angemessen!

Quelle: www.zicaco.info  

Gestern gab es endlich mal wieder einen deutlichen Kursanstieg. Mal sehen, ob die 0,195 CAD das Tief waren und es jetzt wieder bergauf geht. Das NAV befindet sich ja weiterhin deutlich über dem aktuellen Kurs. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn es jetzt wieder langsam Richtung 0,30-0,35 CAD geht. Denn wenn man sich den Chart mal ansieht, dann bewegt sich Zimtu schon lange im Bereich 0,20-0,30 CAD.

www.zicaco.info/

Die 10 größten Positionen von Zimtu (nach Börsen-Wert – Stand 16.8.2017):

Unternehmen               Aktienzahl       Kurs (16.8.17)        Wert

Commerce                  17.584.178       0,075                    1.318.813 CAD

MGX                             1.030.700       1,070                    1.142.088 CAD

True Leaf Medicine       1.463.063       0,485                       709,585 CAD

Kings Bay Gold             7.058.135       0,100                       705.813 CAD

Voltaic Minerals             5.580.181       0,075                       418.513 CAD

Arctic Star                     1.980.139       0,170                       336.623 CAD

Aurvista Gold                 1.039.000       0,300                       311.700 CAD

Berkwood Resources       535.150       0,460                       246.169 CAD

Far Resources                 850.000       0,280                       238.000 CAD

Canadian Zeolite             333.334        0,540                       180.000 CAD



Börsenwert:                                                                       5.607.304 CAD



Zimtu:                         15.394.483      0,220                       3.3867.86 CAD



Zu dem ohnehin schon preiswerten Schnäppchen kommen noch weitere ca. 35 Unternehmensbeteiligungen, sowie ca. 41 Mio Warrents (zum Teil erhebliche, z.B. Commerce mit über 14 Mio, Arctic ca. 2,9 Mio, KingsBay ca. 3,3 Mio) hinzu.

.. und das in einem Umfeld, wo gerade die Rohstoffwerte wieder stark anziehen (siehe Zink...).

So betrachtet, ist Zimtu mit seinen diversifizierten Rohstoffbeteiligungen für die kommende Hausse gut aufgestellt.

Was will man mehr? Das Geld liegt auf der Straße....

Aber sie gehen spurlos an der Aktie von zimtu vorbei. Seit über einem halben Jahr. Warum?
Auch der Run auf True Leaf konnte nichts bewirken. Das ist doch seltsam.  

Du hast recht. Ich bin von dieser Aktie überzeugt und werde auch ständig nachlegen.
Schade das diese Aktie so wenig Interresse findet.
Habe heute noch einmal nachgelegt.

Alles Gute allen Investierten
Börsenonkel

Iwie dubios alles um den laden ..

Zimtu habe ich schon eine Weile auf der Watch. Grundsätzlich gefällt mir der Wert, konnte mich aber noch nicht durchringen, hier einzusteigen.

In den letzten Financials in 2017 sind ja alle Beteiligungen aufgeführt.
Investiertes Kapital: 9.764.363 CAD
Marktwert: 7.991.098
Also zum Zeitpunkt der Financials ein Verlustgeschäft

Habe mir nun mal die Mühe gemacht, und den aktuellen Wert der immerhin über 50 Beteiligungen zu ermitteln. Damit komme ich jetzt auf einen Marktwert von 10.334.269 CAD.
Per gestriger Schlusskurse der Beteiligungen also ein Gewinn von ca. 570k CAD, aufgeteilt auf die 15,3Mio Aktien also ein Gewinn von 0,037 CAD pro Aktie.
Nicht schlecht. Auch der Chart sieht auf Halbjahresbasis mittlerweile vielversprechend aus.

Grundhaft also alles positiv, da auch die aktuelle MK von knapp 5Mio CAD nur die Hälfte des Wertes aller Beteiligungen ist. Grundhaft also unterbewertet, die Zimtu Capital.

Negativ aus meiner Sicht ist ganz klar die Fülle der Beteiligungen. Meiner Meinung nach nicht „manage-bar“ und es sind auch einige „Böcke“ dabei….
Die Hauptgewinnbringer sind ganz klar True Leaf Medical, MGX Minerals und Voltaic Minerals.
Der Hauptloser ist Commerce-Resources. Der Wert der Beteiligung hat sich genau halbiert auf 1,3Mio CAD.....

Ich „watche“ weiter….

Wert der Beteiligungen liegt aktuell bei ca. 8,69Mio CAD. Also aktuell wieder ein Minusgeschäft von knapp 1,1Mio CAD.
Die letzten Hauptgewinnbringer haben alle an Kurs verloren und es gibt außer Intact Gold und Belmont Resources kaum Beteiligungen, die seit meinem letzten Post vom 07.03.18 an Wert gewonnen haben.

Trotzdem hat Zimtu einen schönen Aufwärtstrend gebildet, der völlig intakt ist. Börse ist schon eigenartig. Damit sieht der Wert aktuell vielversprechender aus als z.B. Rockshield Capital.

www.fscwire.com/newsrelease/...-inc-lac-patu-vanadium-project

Vancouver, British Columbia (FSCwire) - Zimtu Capital Corp. (TSXv: ZC; FSE: ZCT1) (the “Company” or “Zimtu”) is pleased to announce that the Company and one of its prospecting partners have signed an Option Agreement with Maxtech Ventures Inc. (CSE: MVT; FSE: M1N; OTC: MTEHF) (“Maxtech Ventures”) whereby over a 2 year period, Maxtech Ventures can earn a 100%-interest in the Lac Patu Vanadium Project located in the Nunavik Region, Quebec.

For its participation in the transaction, Zimtu will receive $92,500 and 1,6250,000 common shares of Maxtech Ventures on or before September 30, 2020. Zimtu’s prospecting partner will receive cash and share considerations equal to that of Zimtu. The vendors will collectively retain a 2% Net Smelter Royalty on production; 1% of which can be purchased by Maxtech Ventures for C$1 million.

Lac Patu Vanadium Project

The Lac Patu Vanadium Project was staked directly north and along the trend of Uranor’s uranium discovery at Lac Minowean. In 2008, Uranor, with the collaboration of Areva Quebec Inc. conducted an airborne geophysical survey over their Lac Minowean Project and outlined several distinct areas of high magnetism. Consequently in 2009, Uranor and Areva conducted a follow up Versatile Time Domain Electro Magnetic (VTEM) survey over the area locating several targets, and only those with high radioactivity were drilled. These 9 drill holes on the east side of Lac Minowean found uranium, copper, cobalt and vanadium. Geochemical values from drilling were reported as 8.03% vanadium (14.0% V2O5), 1.76% cobalt and 1.50% copper over 0.5 meters in the underling dolomite.

Zimtu, along with its prospecting partners, continues to evaluate and acquire prospective resource properties for sale or joint venture. As part of the Company's business, Zimtu provides mineral property project generation and advisory services and helps to connect companies with mineral properties of interest.

www.zimtu.com/snapshot/
MCap etwa 3,7 Mio. bei Kurs 0,23 $
NAV etwa 0,87 $

NAV steigt morgen voraussichtlich um weitere 0,06 $ an, da die SWMBRD Sports Inc. am 16.02.2022 an die Börse geht. Bis heute noch eine "Private Equity Holdings". Man besitzt an denen 11.855.000 Aktien.

MCAP bei etwa 6,3 Mio.
NAV bei etwa 16 Mio.

aus dem MD&A vom 25.03.2022:
Eagle Bay Resources Corp. (“Eagle Bay”) is a privately held mineral exploration company focusing on rare earth elements and high-grade Niobium with properties in British Columbia, Canada. Eagle Bay is working towards completing a prospectus to become a publicly traded company. The Company currently has 20,500,000 common shares of Eagle Bay with a cost base of $512,500 ($0.025 per share, as at March 24, 2022

aus dem MD&A vom 25.03.2022:
The Company provides management and administrative services to various private and public companies. During the year ended November 30, 2021, the Company had contracts in place with Commerce Resources Corp., Saville Resources Inc., Core Assets Corp., Swmbrd Sports Inc., Sceptre Ventures Inc., and Eagle Bay Resources Corp.
Under the terms of the contracts, these services may include rent and office administration, continuous disclosure services and compliance services. These contracts generate sufficient cash for the Company to meet its operating needs in the current market environment and the Company expects these contracts to continue.

aus dem MD&A vom 25.03.2022:
the Company holds 20,500,000 shares of Eagle Bay, equal to 48.46%  

Core Assets ist Freitag um 0,19 $ gestiegen. Ob das nachhaltig ist und das Plus diese Woche Bestand hat, muss man sehen. Aber für heute bedeutet es erstmal:

8.500.000 Aktien + 812.500 Warrents × 0,19 = 1.769.375 $ an Wertzuwachs. Oder umgerechnet 0,068 pro Zimtu Aktie.

Die bislang eher langweilige Aktie, Zimtu Capital, könnte jetzt interessant werden. Da ein Großinvestor scheinbar langsam Druck aufbauen will, um die lächerliche Bewertung dieser Aktie, in einen Gewinn für die Aktionäre umzuwandeln.

www.newswire.ca/news-releases/...l-corporation-853386821.html
TORONTO, Jan. 23, 2023 /CNW/ - Robert Williamson and Talmage Adams ("the Acquirors") announce today that, as joint actors, they have increased their ownership of Common Shares ("Shares") of Zimtu Capital Corporation ("Zimtu" or "the Company") to over 10% of Zimtu's outstanding shares.

Mr Williamson states: "We believe Zimtu shares are undervalued, as they trade at a discount to Net Asset Value Per Share ("NAVPS"). We would like the Company to implement promptly a share repurchase programme, to be funded by the sale of certain securities in Zimtu's portfolio and/or its operating cash flow. A Normal Course Issuer Bid ("NCIB") with Automatic Share Purchase Plan ("ASPP") and/or a Substantial Issuer Bid ("SIB") would be accretive to NAVPS. We believe several of Zimtu's marketable securities are liquid and not essential to the Company's core business. Therefore, the partial or complete sale of Zimtu's least undervalued security holdings and subsequent share repurchases would enhance shareholder value.

We have contacted the Company on multiple occasions to advocate for the foregoing capital allocation initiatives. We have received no response to our proposal. We shall continue to communicate with the Company and other shareholders about ways to enhance shareholder value. We intend to elect one or more persons to the Board of Directors in order to implement value-enhancing strategies. We may call a special meeting to change a majority of directors of Zimtu, for which which we would solicit proxies for such purpose.

We may, from time to time, acquire or dispose of additional shares, depending upon the performance of Zimtu's operations and portfolio holdings, market prices, economic outlook, and other available opportunities."

In accordance with National Instrument 62-103 – The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues, the Acquiror shall file an early warning report regarding these transactions on the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) at www.sedar.com under Zimtu's issuer profile. Zimtu's head office is located at Suite 1450 – 789 West Pender Street, Vancouver, BC V6C 1H2.

Common shares per 27.10.2023 = 63.413.303 entspricht beim Kurs von 0,05 CAD etwa 3,2 Mio. MCap
Höhe Investments = 7,4 Mio., also etwa knapp über 50% Abschlag zum NAV
(Fully Diluted Shares = 106.869.299, durch Warrents und Stock Options)
Forderungen von 1,2 Mio. kommen noch hinzu, sofern sie komplett einbringlich sind. Auch das "Nebengeschäft" Zimtu Advantage, welches für laufende Einnahmen sorgt, müsste man noch mit einem Wert ansetzen.

Bergauf geht es aber wohl erst hier, wenn die Branche der Junior-Explorer wieder von Investoren angefasst wird und damit auch die Kurse der Beteiligungen der Zimtu steigen.

Der Finanzbericht per 30.11.2023 wurde veröffentlicht.

- Cash war kaum noch vorhanden. Das könnte sich aber mittlerweile durch Zimtu Advantage geändert haben. Da noch Forderungen über 1,3 Mio. offen waren.
- Investments betrug 7,7 Mio.
- Die Mineral Property sind bei den 7,7 Mio. meines Wissens noch nicht mit eingerechnet. Kommen also noch oben drauf.
- Common Shares per 26.03.2024 = 63.413.303 (x 0,045 CAD = 2.853.598 CAD, also etwa 37% vom NAV)
- Revenues = 2,5 Mio. (Vorjahr 1,6 Mio.)
- Grösste Änderungen bei den Beteiligungen, natürlich Todd River (jetzt Trinex Minerals) und Kauf Sonoran Desert.
- Es gibt noch viele Warrents zu 0,09 und 0,10, die Zimtu um die 2,8 Mio. an Cash einbringen würden. Nur dazu müsste der Kurs natürlich mal wieder kräftig ansteigen. Sonst löst diese Warrents niemand ein.

Fazit: Zimtu weiterhin ein Schnäppchen

MCap etwa 2,5 Mio.
NAV aus Beteiligungen 8,2 Mio.
Forderungen 2 Mio.