7 Tage | -1,17% | lfd. Jahr | +14,38% |
1 Monat | +1,08% | 1 Jahr | +24,29% |
3 Monate | +8,47% | 3 Jahre | +10,59% |
6 Monate | +8,21% | 5 Jahre | +27,36% |
Fondsvolumen | 44,37 Mio |
Auflagedatum | 23.04.2003 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,67% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,95% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,50 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,02 |
12-Monats-Hoch | 324,26 Euro |
12-Monats-Tief | 254,94 Euro |
Tracking Error | 6,44 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -0,70 |
Beta | 0,73 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | -26,15 |
17.06.2024 | Ausschüttung | 3,00 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 3,00 € |
15.06.2022 | Ausschüttung | 13,00 € |
15.06.2021 | Ausschüttung | 3,00 € |
KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Mag. Roland Zauner |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 23.04.2003 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ATX |
Geschäftsjahresende | 31.03. |