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PR Newswire | 17. Mai 2024, 16:19
JOHN HANCOCK CLOSED-END FUNDS RELEASE EARNINGS DATA
John Hancock
22,49
$
+0,36%
+0,36%
John Hancock Income Securities
11,20
$
+0,27%
+0,27%
JOHN HANCOCK INVESTORS TRUST
14,0104
$
+0,29%
+0,29%
JOHN HANCOCK PREFERRED INCOM.
16,67
$
+0,54%
+0,54%
JOHN HANCOCK PREFERRED INCOM.
17,14
$
-0,64%
-0,64%
John Hancock Preferred Income Fund I.
14,85
$
+0,41%
+0,41%
JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND
12,82
$
+0,87%
+0,87%
BOSTON, May 17, 2024
BOSTON, May 17, 2024 /PRNewswire/ - The John Hancock Closed-End Funds listed in the table below announced earnings1 for the three months ended April 30, 2024. The same data for the comparable three-month period ended April 30, 2023 is also available below.
| Three Months Ended 04/30/2024 | ||||||||
| Ticker | Fund Name | Current | Net | Per | NAV | Total Managed | | Total Net Assets |
| HPI | Preferred Income Fund | 7/31 | $ 7,056,729 | $ 0.265 | $15.77 | $ 676,879,021 | * | $ 419,779,021 |
| HPF | Preferred Income Fund II | 7/31 | $ 5,717,305 | $ 0.265 | $15.64 | $ 543,541,084 | * | $ 336,841,084 |
| HPS | Preferred Income Fund III | 7/31 | $ 7,666,481 | $ 0.240 | $14.09 | $ 724,580,184 | * | $ 450,280,184 |
| JHS | Income Securities Trust | 10/31 | $ 1,327,843 | $ 0.114 | $11.69 | $ 227,496,045 | * | $ 136,196,045 |
| JHI | Investors Trust | 10/31 | $ 1,855,394 | $ 0.212 | $14.47 | $ 213,410,793 | * | $ 126,510,793 |
| PDT | Premium Dividend Fund | 10/31 | $ 7,066,123 | $ 0.144 | $12.18 | $ 972,612,647 | * | $ 598,912,647 |
| HTD | Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 10/31 | $ 8,833,669 | $ 0.249 | $21.71 | $1,188,214,154 | * | $ 769,314,154 |
| | ||||||||
| Three Months Ended 04/30/2023 | ||||||||
| Ticker | Fund Name | Current | Net | Per | NAV | Total Managed | | Total Net Assets |
| HPI | Preferred Income Fund | 7/31 | $7,347,573 | $ 0.278 | $14.98 | $ 653,595,999 | * | $396,495,999 |
| HPF | Preferred Income Fund II | 7/31 | $5,944,701 | $ 0.277 | $14.86 | $ 525,980,181 | * Hinweis: ARIVA.DE veröffentlicht in dieser Rubrik Analysen, Kolumnen und Nachrichten aus verschiedenen Quellen. Die ARIVA.DE AG ist nicht verantwortlich für Inhalte, die erkennbar von Dritten in den „News“-Bereich dieser Webseite eingestellt worden sind, und macht sich diese nicht zu Eigen. Diese Inhalte sind insbesondere durch eine entsprechende „von“-Kennzeichnung unterhalb der Artikelüberschrift und/oder durch den Link „Um den vollständigen Artikel zu lesen, klicken Sie bitte hier.“ erkennbar; verantwortlich für diese Inhalte ist allein der genannte Dritte. | |
