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UniRak - net -

Fonds
WKN:  531446 ISIN:  DE0005314462
82,006 €
-0,515 €
-0,62%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
5,79 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UniRak - net - (WKN 531446, ISIN DE0005314462)
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Performance des UniRak - net -

7 Tage +1,51% lfd. Jahr +2,23%
1 Monat +1,61% 1 Jahr -3,39%
3 Monate +4,85% 3 Jahre +20,61%
6 Monate +3,37% 5 Jahre +16,37%

Strategie des UniRak - net -

Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 28% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen.
Fondsmanagement: Union Investment Team

Risiko

Fondsvolumen 5.786,47 Mio
Auflagedatum 02.01.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 1,55%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,85%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,20
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,41
12-Monats-Hoch 85,89 Euro
12-Monats-Tief 70,15 Euro
Tracking Error 4,52
Korrelation 0,98
Alpha -0,34
Beta 1,72
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -0,79

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Ausschüttungen des Fonds

15.05.2025 Ausschüttung 1,53 €
16.05.2024 Ausschüttung 1,36 €
11.05.2023 Ausschüttung 1,24 €
12.05.2022 Ausschüttung 0,41 €

Stammdaten

KVG Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager Union Investment Team
Verwahrstelle DZ BANK AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 02.01.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.