7 Tage | +2,30% | lfd. Jahr | +7,19% |
1 Monat | -0,72% | 1 Jahr | +11,87% |
3 Monate | +1,60% | 3 Jahre | +1,12% |
6 Monate | +5,07% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 8.192,56 Mio |
Auflagedatum | 27.11.2007 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,25% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,54% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,29 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,89 |
12-Monats-Hoch | 145,72 Euro |
12-Monats-Tief | 124,02 Euro |
Tracking Error | 1,51 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | 0,09 |
Beta | 0,97 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | 6,12 |
15.04.2024 | Ausschüttung | 2,19 € |
17.04.2023 | Ausschüttung | 2,35 € |
16.04.2018 | Ausschüttung | 0,79 € |
19.12.2017 | Ausschüttung | 0,039 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jörg Schlinghoff |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.11.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMU Government Bond 3-5 Year Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |